Uprzejmie informujemy, że kwota depozytu gwarancyjnego stanowiącego zabezpieczenie ewentualnych należności PKO Banku Polskiego powstałych w wyniku zawarcia:
- Negocjowanej transakcji FX Swap w PKO Banku Polskim od 17 października 2016 r. wynosi:
Termin realizacji transakcji FX Swap | |||||||
| do 7 dni (włącznie) | do 14 dni (włącznie) | do 1 miesiąca (włącznie) | od 1 do 3 miesięcy (włącznie) | od 3 do 6 miesięcy (włącznie) | od 6 do 12 miesięcy (włącznie) | od 1 do 2 lat (włącznie) |
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty nominalnej transakcji przekazywanej przez Klienta | 3% | 4% | 5% | 7% | 10% | 13% | 19% |
- Negocjowanej, terminowej transakcji wymiany walut wymienialnych w PKO Banku Polskim od 17 października 2016 r. wynosi:
Termin realizacji transakcji terminowej | |||||||
| do 7 dni (włącznie) | do 14 dni (włącznie) | do 1 miesiąca (włącznie) | od 1 do 3 miesięcy (włącznie) | od 3 do 6 miesięcy (włącznie) | od 6 do 12 miesięcy (włącznie) | od 1 do 2 lat (włącznie) |
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty nominalnej transakcji hipotetycznie przekazywanej przez Klienta | 3% | 4% | 5% | 7% | 10% | 13% | 19% |
III. Terminowej transakcji stopy procentowej FRA w PKO Banku Polskim od 1 września 2013 r. wynosi:
Długość okresu wstępnego terminowej transakcji stopy procentowej FRA | ||||
| do 3 miesięcy (włącznie) | od 3 do 6 miesięcy (włącznie) | od 6 miesięcy do 1 roku (włącznie) | od 1 roku do 2 lat (włącznie) |
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty nominalnej transakcji | 0,1% | 0,2% | 0,4% | 0,7% |
- Transakcji zamiany stóp procentowych IRS w PKO Banku Polskim od 1 września 2013 r. wynosi:
Termin zakończenia transakcji IRS | ||||||||
| od 1 do 2 lat (włącznie) | od 2 do 3 lat (włącznie) | od 3 do 5 lat (włącznie) | od 5 do 7 lat (włącznie) | od 7 do 10 lat (włącznie) | od 10 do 15 lat (włącznie) | od 15 do 20 lat (włącznie) | od 20 do 30 lat (włącznie) |
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty nominalnej transakcji | 5% | 5,5% | 6% | 6,5% | 7% | 11% | 16% | 24% |
- Transakcji opcji walutowej w PKO Banku Polskim od 1 września 2013 r. wynosi:
Termin realizacji opcji walutowej | |||||||
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty nominalnej transakcji hipotetycznie przekazywanej przez Klienta albo od kwoty premii: | do 7 dni (włącznie) | od 7 do 14 dni (włącznie) | od 14 dni do 1 miesiąca (włącznie) | od 1 do 3 miesięcy (włącznie) | od 3 do 6 miesięcy (włącznie) | od 6 miesięcy do 1 roku (włącznie) | od 1 do 2 lat (włącznie) |
europejskiej opcji walutowej, europejskiej walutowej opcji barierowej, walutowej opcji azjatyckiej lub amerykańskiej opcji walutowej | 3% | 4% | 5% | 7% | 10% | 14% | 20% |
amerykańskiej walutowej opcji binarnej lub europejskiej walutowej opcji binarnej | 100% kwoty nominalnej opcji pomniejszonej o kwotę zablokowanej premii | ||||||
- Walutowej transakcji zamiany stóp procentowych CIRS w PKO Banku Polskim od 1 września 2013 r. wynosi:
Termin zakończenia transakcji CIRSz wymianą wartości nominalnej | ||||||
| od 1 do 2 lat (włącznie) | od 2 do 3 lat (włącznie) | od 3 do 5 lat (włącznie) | od 5 do 7 lat (włącznie) | od 7 do 10 lat (włącznie) | od 10 do 15 lat (włącznie) |
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty nominalnej transakcji przekazywanej przez Klienta | 21% | 24% | 31% | 34% | 42% | 50% |
Termin zakończenia transakcji CIRS bez wymiany wartości nominalnej | ||||||
| od 1 do 2 lat (włącznie) | od 2 do 3 lat (włącznie) | od 3 do 4 lat (włącznie) | od 4 do 6 lat (włącznie) | od 6 do 10 lat (włącznie) | od 10 do 15 lat (włącznie) |
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty nominalnej transakcji hipotetycznie przekazywanej przez Klienta | 1,5% | 2,6% | 3,8% | 6,9% | 14,8% | 29,3% |
VII. Transakcji swapa towarowego w PKO Banku Polskim od 14 grudnia2015 r. wynosi:
| Termin realizacji transakcji swapa towarowego |
| ||||
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od nominału transakcji przemnożonego przez cenę stałą towarowych instrumentów pochodnych | do 1 miesiąca (włącznie) | od 1 do 3 miesięcy (włącznie) | od 3 do 6 miesięcy (włącznie) | od 6 do 12 miesięcy (włącznie) | od 12 do 24 miesięcy (włącznie) | od 24 do 36 miesięcy (włącznie) |
srebro | 16% | 23% | 32% | 38% | 107% | 138% |
ołów | 10% | 13% | 15% | 16% | 35% | 53% |
nikiel | 13% | 16% | 24% | 25% | 39% | - |
pszenica | 15% | 26% | 35% | 66% | 407% | - |
cyna | 14% | 15% | 25% | 42% | 76% | - |
cynk | 10% | 16% | 21% | 32% | 43% | 55% |
miedź | 11% | 15% | 16% | 19% | 55% | - |
ropa Brent | 11% | 16% | 20% | 33% | 51% | - |
kukurydza | 12% | 15% | 20% | 28% | 97% | - |
aluminium | 9% | 13% | 24% | 29% | 38% | 48% |
złoto | 14% | 29% | 38% | 44% | 81% | - |
stop aluminium | 10% | 12% | 15% | 26% | 48% | - |
rzepak | 10% | 14% | 24% | 58% | 177% | - |
olej opałowy Gasoil | 10% | 17% | 25% | 50% | 90% | - |
Olej napędowy Fuel Oil 1% | 12% | 18% | 25% | 58% | 83% | - |
Olej napędowy Fuel Oil 3,5% | 12% | 18% | 25% | 58% | 82% | - |
Diesel ULSD | 11% | 17% | 25% | 53% | 96% | - |
Gaz naturalny | 15% | 26% | 32% | 63% | 126% | 154% |
Olej palmowy | 10% | 14% | 20% | 26% | 32% | - |
Nafta | 15% | 16% | 18% | 19% | 58% | - |
Cukier | 14% | 21% | 31% | 44% | 48% | - |
Paliwo lotnicze | 13% | 23% | 28% | 31% | 72% | - |
VIII. Transakcji opcji na stopę procentową w PKO Banku Polskim od 5 sierpnia 2014 r. wynosi:
| Termin realizacji transakcji opcji na stopę procentową
| ||||||
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od kwoty nominalnej transakcji hipotetycznie przekazywanej przez Klienta albo od kwoty premii | do 3 miesięcy (włącznie) | od 3 miesięcy do 1 roku (włącznie) | od 1 do 2 lat (włącznie) | od 2 do 3 lat (włącznie) | od 3 do 5 lat (włącznie) | od 5 do 7 lat (włącznie) | od 7 do 10 lat (włącznie) |
1% | 3% | 5% | 5,5% | 6% | 6,5% | 7% | |