Informujemy, że od 23 kwietnia 2019 r. Bank przeprowadza transakcje je dla następujących towarów, cen referencyjnych oraz minimalnych nominałów w zakresie:
- dotyczy transakcji swapa towarowego:
Grupa | Nazwa | Cena referencyjna, sposób ustalania i źródło ceny | Czas publikacji | Waluta | Minimalny nominał transakcji | Jednostka miary | Sposób zamknięcia | Data rozliczenia* |
METALE BAZOWE | Aluminium | LME Official Seller Price dla kontraktu trzymiesięcznego, LME Official Settlement Price dla kontraktów Cash (kod kontraktu AH), publikowane przez giełdę London Metal Exchange
| 13:00 GMT | USD, EUR, PLN | 25 | tona | do fixingu** | 2. dzień roboczy towaru po ostatnim dniu obserwacji |
Stop aluminium | LME Official Seller Price dla kontraktu trzymiesięcznego, LME Official Settlement Price dla kontraktów Cash (kod kontraktu AA), publikowane przez giełdę London Metal Exchange
| 12:40 GMT | 20 | |||||
Miedź | LME Official Seller Price dla kontraktu trzymiesięcznego, LME Official Settlement Price dla kontraktu Cash (kod kontraktu CA), publikowane przez giełdę London Metal Exchange
| 12:35 GMT | 25 | |||||
Cynk | LME Official Seller Price dla kontraktu trzymiesięcznego, LME Official Settlement Price dla kontraktu Cash (kod kontraktu ZS), publikowane przez giełdę London Metal Exchange
| 12:55 GMT | ||||||
Ołów | LME Official Seller Price dla kontraktu trzymiesięcznego, LME Official Settlement Price dla kontraktu Cash (kod kontraktu PB), publikowany przez giełdę London Metal Exchange | 12:50 GMT | ||||||
Nikiel | LME Official Seller Price dla kontraktu trzymiesięcznego, LME Official Settlement Price dla kontraktu Cash (kod kontraktu NI), publikowane przez giełdę London Metal Exchange | 13:05 GMT | 6 | |||||
Cyna | LME Official Seller Price dla kontraktu trzymiesięcznego, LME Official Settlement Price dla kontraktu Cash (kod kontraktu SN), publikowane przez giełdę London Metal Exchange | 12:45 GMT | 5 | |||||
ENERGIA | Oil Brent ICE | Cena kontraktu Brent (kod kontraktu B) | 19:30 GMT | USD, PLN | 1 000 | baryłka | przez transakcję zamykającą *** | 5. dzień roboczy towaru po ostatnim dniu obserwacji |
Dated Brent Platts | Platts Settlement Price dla Dated Brent publikowany przez Platts | 16:30 GMT | USD, | do fixingu** | ||||
Gasoil | Cena kontraktu Gasoil (kod kontraktu G) | 19:30 GMT | USD, PLN | 100 | tona | przez transakcję zamykającą*** | ||
Gasoil | Platts Settlement Price dla Gasoil 0,1% FOB Barges Rotterdam publikowany przez Platts | 16:30 GMT | do fixingu** | |||||
Gasoil | Platts Settlement Price dla Gasoil 0,1% CIF NWE Cargo publikowany przez Platts | |||||||
Natural Gas TTF Month Ahead Unweighted Average Price Argus European Nat Gas
| Argus Settlement Price dla TTF Natural Gas front-month | EUR | 50 | 1 MWh gazu na dzień | ||||
Natural Gas TTF Day Ahead and Weekend Unweighted Average Price Argus European Nat Gas | Argus Settlement Price dla TTF Natural Gas day-ahead | 16:30 GMT**** | ||||||
Gaspool front-month | Argus Settlement Price dla Gaspool Natural Gas front-month | 16:30 GMT | ||||||
Natural Gas-Gaspool-Day Ahead and Weekend Unweighted Average Price-Argus European Nat Gas | Argus Settlement Price dla Gaspool Natural Gas day ahead | 16:30 GMT **** | ||||||
Amerykański gaz naturalny - Natural Gas - Henry Hub - NYMEX | NYMEX Closing Price dla kontraktu HH publikowany przez NYMEX (CME Group) | 16:00 CT | USD | 10 000 | MMBtu | |||
Fuel Oil 1% | Platts Settlement Price dlaFuel Oil 1% FOB Barges Rotterdam publikowany przez Platts | 16:30 GMT | USD, PLN | 100 | tona | |||
Fuel Oil 1% | Platts Settlement Price dla Fuel Oil 1% FOB NWE Cargo publikowany przez Platts | 16:30 GMT | ||||||
Fuel Oil 3,5% | Platts Settlement Price dla Fuel Oil 3,5% FOB Barges Rotterdam publikowany przez Platts | 16:30 GMT | ||||||
Fuel Oil 3,5% | Platts Settlement Price dla Fuel Oil 3,5% CIF NWE Cargo publikowany przez Platts | 16:30 GMT | ||||||
Diesel ULSD 10 PPM FOB ARA Rotterdam | Platts Settlement Price dla ULSD 10 PPM FOB ARA publikowany przez Platts | 16:30 GMT | ||||||
Diesel ULSD 10 PPM NWE CIF Cargo | Platts Settlement Price dla ULSD 10 PPM NWE CIF Cargo publikowany przez Platts | 16:30 GMT | ||||||
Paliwo lotnicze Jet Barges FOB Rotterdam | Platts Settlement Price dla najbliższego kontraktu Jet Barges FOB Rotterdam o zapadalności dalszej niż termin realizacji transakcji, publikowany przez Platts | 16.30 GMT | ||||||
Paliwo lotnicze Jet Cargoes CIF NWE | Platts Settlement Price dla Jet Cargoes CIF NWE publikowany przez Platts | 16:30 GMT | ||||||
Brytyjski gaz naturalny ICE UK Natural GAS NBP | Cena kontraktu UK Natural GAS NBP (kod kontraktu M) o zapadalności dalszej niż termin realizacji transakcji, publikowany przez Intercontinental Exchange (NYSE, ICE) | 16:15 GMT | GBP | 1 000 | Therms (1therm= 29,3071 | przez transakcję zamykającą*** | ||
Gaz naturalny Gaspool ICE | ICE Gaspool Futures (kod kontraktu GER) publikowany przez Intercontinental Exchange (ICE) | 18:00 CET | EUR | 720 | MWh | |||
Nafta | Platts Settlement Price dla Naphtha CIF NWE | 16:30 GMT | USD, PLN | 100 | tona metryczna | do fixingu** | ||
Węgiel TSI Coking | Platts Settlement Price dla TSI Premium Hard Coking Coal Australia Export FOB East Coast Port (kod towaru TS01034) publikowany przez Platts | 10:30 GMT | USD | 1 000 | tona | |||
Coal API2 Current Month Average | Argus Settlement Price dla Coal API2 Current Month Average | 17:30 GMT ostatni dzień roboczy miesiąca | USD | 1 000 | tona | do fixingu** | ||
Coal API2 CIF ARA Weekly Index | Argus Settlement Price dla Coal API2 CIF ARA Daily Index | 17:30 GMT ostatni dzień roboczy tygodnia | ||||||
Coal API2 CIF ARA Daily Index | Argus Settlement Price dla Coal API2 CIF ARA Daily Index | 17:30 GMT | ||||||
PRODUKTY ROLNE | Rzepak | Cena kontraktu Rapeseed (kod kontraktu ECO) o zapadalności dalszej niż termin realizacji transakcji, publikowany przez giełdę Euronext (NYSE Liffe Paris) | 18:30 CET | EUR, PLN | 50 | tona | przez transakcję zamykającą*** | 5. dzień roboczy towaru po ostatnim dniu obserwacji |
Pszenica | Cena kontraktu Milling Wheat (kod kontraktu EBM) o zapadalności dalszej niż termin realizacji transakcji, publikowany przez giełdę Euronext (NYSE Liffe Paris) | 18:30 CET | ||||||
Kukurydza | Cena kontraktu Maize (kod kontraktu EMA) o zapadalności dalszej niż termin transakcji publikowany przez giełdę Euronext (NYSE Liffe Paris) | 18:30 CET | ||||||
Cukier White Sugar | Cena kontraktu White Sugar (kod kontraktu W) o zapadalności dalszej niż termin publikowany przez Intercontinental Exchange (ICE) | 18:00 GMT | USD, PLN | tona metryczna | ||||
Łosoś | Fish Pool Weekly Index Fresh Salmon SUP3-6 kg publikowany przez Fish Pool ASA | 10:00 a.m. CET | NOK | 1 | tona | do fixingu** |
- dotyczy transakcji opcji towarowej:
Grupa | Nazwa | Cena referencyjna Sposób ustalania i źródło ceny | Czas publikacji | Waluta | Minimalny nominał transakcji | Jednostka miary | Sposób zamknięcia | Data rozliczenia* |
METALE BAZOWE | Cynk | LME Official Settlement Price dla kontraktu Cash (kod kontraktu ZS), publikowana przez giełdę London Metal Exchange | 12:55 GMT | USD, EUR, PLN | 25 | tona | do fixingu** | 2. dzień roboczy towaru po ostatnim dniu obserwacji |
Ołów | LME Official Settlement Price dla kontraktu Cash (kod kontraktu PB), publikowana przez giełdę London Metal Exchange | 12:50 GMT | ||||||
ENERGIA | Dated Brent Platts | Platts Settlement Price dla Dated Brent publikowany przez Platts | 16:30 GMT | USD | 1 000 | baryłka | do fixingu** | 5. dzień roboczy towaru po ostatnim dniu obserwacji |
Paliwo lotnicze Jet Cargoes CIF NWE | Platts Settlement Price dla Jet Cargoes CIF NWE publikowany przez Platts | USD, PLN | 100 | tona | ||||
Węgiel TSI Coking Coal | Platts Settlement Price dla TSI Premium Hard Coking Coal Australia Export FOB East Coast Port (kod towaru TS01034) publikowana przez Platts | 10:30 GMT | USD | 1 000 | tona | do fixingu** |
* w przypadku, w którym dzień rozliczenia nie jest dniem roboczym w Polsce, dniem rozliczenia jest pierwszy przypadający po tym dniu dzień roboczy towaru, który jest jednocześnie dniem roboczym w Polsce,
** transakcja zostanie rozliczona do oficjalnego kursu towaru publikowanego przez podmiot podający cenę referencyjną (fixing) w dniu obserwacji określonym w transakcji,
*** przez transakcję zamykającą – zamknięcie transakcji swapa towarowego fixed-float z jednym dniem obserwacji wymaga zawarcia przez Klienta transakcji przeciwstawnej do transakcji pierwotnej,
**** z dnia roboczego poprzedzającego dany dzień obserwacji.