Informujemy, że od dnia 08 czerwca 2021r. Bank przeprowadza transakcje dla następujących towarów, cen referencyjnych oraz minimalnych nominałów w zakresie:
- dotyczy transakcji swapa towarowego:
Grupa | Nazwa | Cena referencyjna, sposób ustalania i źródło ceny | Czas publikacji | Waluta | Minimalny nominał transakcji | Jednostka miary | Sposób zamknięcia | Data rozliczenia* |
METALE BAZOWE | Aluminium | ALUMINIUM-LME CASH; ALUMINIUM-LME CASH, ECB FX fixing; ALUMINIUM-LME CASH, NBP FX fixing; ALUMINIUM-LME 3 MONTH; ALUMINIUM-LME 3 MONTH, ECB FX fixing; ALUMINIUM-LME 3 MONTH, NBP FX fixing; ALUMINIUM-LME CASH, LME FX fixing; ALUMINIUM-LME 3 MONTH, LME FX fixing | 13:00 GMT | USD, EUR, PLN | 25 | tona | do fixingu** | 2. dzień roboczy towaru po ostatnim dniu obserwacji |
Stop aluminium | ALUMINIUM ALLOY-LME CASH; ALUMINIUM ALLOY-LME CASH, ECB FX fixing; ALUMINIUM ALLOY-LME CASH, NBP FX fixing; ALUMINIUM ALLOY-LME 3 MONTH; ALUMINIUM ALLOY-LME 3 MONTH, ECB FX fixing; ALUMINIUM ALLOY-LME 3 MONTH, NBP FX fixing; ALUMINIUM ALLOY-LME CASH, LME FX fixing; ALUMINIUM ALLOY-LME 3 MONTH, LME FX fixing | 12:40 GMT | 20 | |||||
Miedź | COPPER-LME CASH; COPPER-LME CASH, ECB FX fixing; COPPER-LME CASH, NBP FX fixing; COPPER-LME 3 MONTH; COPPER-LME 3 MONTH, ECB FX fixing; COPPER-LME 3 MONTH, NBP FX fixing; COPPER-LME CASH, LME FX fixing; COPPER-LME 3 MONTH, LME FX fixing | 12:35 GMT | 25 | |||||
Cynk | ZINC-LME CASH; ZINC-LME CASH, ECB FX fixing; ZINC-LME CASH, NBP FX fixing; ZINC-LME 3 MONTH; ZINC-LME 3 MONTH, ECB FX fixing; ZINC-LME 3 MONTH, NBP FX fixing; ZINC-LME CASH, LME FX fixing; ZINC-LME 3 MONTH, LME FX fixing | 12:55 GMT | ||||||
Ołów | LEAD-LME CASH; LEAD-LME CASH, ECB FX fixing; LEAD-LME CASH, NBP FX fixing; LEAD-LME 3 MONTH; LEAD-LME 3 MONTH, ECB FX fixing; LEAD-LME 3 MONTH, NBP FX fixing; LEAD-LME CASH, LME FX fixing; LEAD-LME 3 MONTH, LME FX fixing | 12:50 GMT | ||||||
Nikiel | NICKEL-LME CASH; NICKEL-LME CASH, ECB FX fixing; NICKEL-LME CASH, NBP FX fixing; NICKEL-LME 3 MONTH; NICKEL-LME 3 MONTH, ECB FX fixing; NICKEL-LME 3 MONTH, NBP FX fixing; NICKEL-LME CASH, LME FX fixing; NICKEL-LME 3 MONTH, LME FX fixing | 13:05 GMT | 6 | |||||
Cyna | TIN-LME CASH; TIN-LME CASH, ECB FX fixing; TIN-LME CASH, NBP FX fixing; TIN-LME 3 MONTH; TIN-LME 3 MONTH, ECB FX fixing; TIN-LME 3 MONTH, NBP FX fixing; TIN-LME CASH, LME FX fixing; TIN-LME 3 MONTH, LME FX fixing | 12:45 GMT | 5 | |||||
ENERGIA | Oil Brent ICE | OIL BRENT ICE (B); OIL BRENT ICE (B), NBP FX fixing | 19:30 GMT | USD, PLN | 1 000 | baryłka | przez transakcję zamykającą *** | 5. dzień roboczy towaru po ostatnim dniu obserwacji |
Dated Brent Platts | OIL-BRENT (DTD)-PLATTS MARKETWIRE OIL-BRENT (DTD)-PLATTS MARKETWIRE , HIGH*****;
| 16:30 GMT | USD, | do fixingu** | ||||
Gasoil | GAS OIL - ICE FUTURES; GAS OIL - ICE FUTURES, NBP FX fixing | 19:30 GMT | USD, PLN | 100 | tona | przez transakcję zamykającą*** | ||
Gasoil | Gasoil 0.1% FOB Barges Rotterdam Platts Unweighted Average (Platts code AAYWT00); Gasoil 0.1% FOB Barges Rotterdam Platts (Platts code AAYWT00), HIGH*****; Gasoil 0.1% FOB Barges Rotterdam Platts Unweighted Average (Platts code AAYWT00), NBP FX fixing | 16:30 GMT | do fixingu** | |||||
Gasoil | Gasoil 0.1% CIF NWE Cargoes Platts Unweighted Average (Platts code AAYWS00); Gasoil 0.1% CIF NWE Cargoes Platts (Platts code AAYWS00), HIGH*****;
Gasoil 0.1% CIF NWE Cargoes Platts Unweighted Average (Platts code AAYWS00), NBP FX fixing | |||||||
Natural Gas TTF Month Ahead Unweighted Average Price Argus European Nat Gas | TTF Natural Gas front-month Argus Media | EUR | 50 | 1 MWh gazu na dzień | ||||
Natural Gas TTF Day Ahead and Weekend Unweighted Average Price Argus European Nat Gas | Natural Gas TTF Day Ahead and Weekend Unweighted Average Price Argus European Nat Gas | 16:30 GMT**** | ||||||
Gaspool front-month | Natural Gas GASPOOL Month Ahead Unweighted Average Price Argus European Nat Gas | 16:30 GMT | ||||||
Natural Gas-Gaspool-Day Ahead and Weekend Unweighted Average Price-Argus European Nat Gas | Natural Gas - GASPOOL Day Ahead and Weekend Unweighted Average Price - Argus European Nat Gas | 16:30 GMT **** | ||||||
Amerykański gaz naturalny - Natural Gas - Henry Hub - NYMEX | NATURAL GAS-NYMEX | 16:00 CT | USD | 10 000 | MMBtu | |||
Fuel Oil 1% | FUEL OIL-1 PERCENT-BARGES FOB ROTTERDAM PLATTS EUROPEAN (Platts code PUAAP00); FUEL OIL-1 PERCENT-BARGES FOB ROTTERDAM PLATTS EUROPEAN (Platts code PUAAP00), NBP FX fixings | 16:30 GMT | USD, PLN | 100 | tona | |||
Fuel Oil 1% | FUEL OIL-1 PERCENT-CARGOES FOB NWE-PLATTS EUROPEAN (Platts code PUAAM00); FUEL OIL-1 PERCENT-CARGOES FOB NWE-PLATTS EUROPEAN (Platts code PUAAM00), NBP FX fixing | 16:30 GMT | ||||||
Fuel Oil 3,5% | FUEL OIL-3.5-BARGOES FOB ROTTERDAM-PLATTS EUROPEAN (Platts code PUABC00); FUEL OIL-3.5-BARGOES FOB ROTTERDAM-PLATTS EUROPEAN (Platts code PUABC00), NBP FX fixings | 16:30 GMT | ||||||
Fuel Oil 3,5% | FUEL OIL-3.5 PERCENT-CARGOES CIF NWE/BASIS ARA-PLATSS EUROPEAN (Platts code PUABA00); FUEL OIL-3.5 PERCENT-CARGOES CIF NWE/BASIS ARA-PLATSS EUROPEAN (Platts code PUABA00), NBP FX fixing | 16:30 GMT | ||||||
Diesel ULSD 10 PPM FOB ARA Rotterdam | ULTRA LOW SULPHUR DIESEL-BARGES FOB ROTTERDAM 10 PPM-PLATTS EUROPEAN (Platts code AAJUS00); ULTRA LOW SULPHUR DIESEL-BARGES FOB ROTTERDAM 10 PPM-PLATTS EUROPEAN (Platts code AAJUS00), HIGH*****;
ULTRA LOW SULPHUR DIESEL-BARGES FOB ROTTERDAM 10 PPM-PLATTS EUROPEAN (Platts code AAJUS00), NBP FX fixing | 16:30 GMT | ||||||
Diesel ULSD 10 PPM NWE CIF Cargo | 10PPM ULTRA LOW SULPHUR DIESEL-CARGOES CIF NWE/BASIS ARA-PLATTS EUROPEAN (Platts code AAVBG00); 10PPM ULTRA LOW SULPHUR DIESEL-CARGOES CIF NWE/BASIS ARA-PLATTS EUROPEAN (Platts code AAVBG00) ,HIGH*****; 10PPM ULTRA LOW SULPHUR DIESEL-CARGOES CIF NWE/BASIS ARA-PLATTS EUROPEAN (Platts code AAVBG00), NBP FX fixing | 16:30 GMT | ||||||
Paliwo lotnicze Jet Barges FOB Rotterdam | JET FUEL-BARGES FOB ROTTERDAM-PLATTS EUROPEAN (Platts code PJABA00); JET FUEL-BARGES FOB ROTTERDAM-PLATTS EUROPEAN (Platts code PJABA00), NBP FX fixing | 16.30 GMT | ||||||
Paliwo lotnicze Jet Cargoes CIF NWE | JET FUEL-CARGOES CIF NWE/BASIS ARA-PLATTS EUROPEAN (Platts code PJAAU00); JET FUEL-CARGOES CIF NWE/BASIS ARA-PLATTS EUROPEAN (Platts code PJAAU00), NBP FX fixing | 16:30 GMT | ||||||
Brytyjski gaz naturalny ICE UK Natural GAS NBP | Natural Gas UK Monthly ICE | 16:15 GMT | GBP | 1 000 | Therms (1therm= 29,3071 | przez transakcję zamykającą*** | ||
Gaz naturalny Gaspool ICE | Natural Gas GASPOOL Monthly ICE | 18:00 CET | EUR | 720 | MWh | |||
Nafta | NAPHTA PHYSICAL-CARGOES CIF NWE/BASIS ARA-PLATTS EUROPEAN (Platts code PAAAL00); NAPHTA PHYSICAL-CARGOES CIF NWE/BASIS ARA-PLATTS EUROPEAN (Platts code PAAAL00), NBP FX fixingnew | 16:30 GMT | USD, PLN | 100 | tona metryczna | do fixingu** | ||
Węgiel TSI Coking | Platts Settlement Price - TSI Premium Hard Coking Coal Australia Export FOB East Coast Port (Platts code TS01034) | 10:30 GMT | USD | 1 000 | tona | |||
Coal API2 Current Month Average | COAL-API2-ARGUS/MCCLOSKEY'S | 17:30 GMT ostatni dzień roboczy miesiąca | USD | 1 000 | tona | do fixingu** | ||
Coal API2 CIF ARA Weekly Index | Argus/Mc Closkey Settlement Price - Coal API2 CIF ARA Weekly Average | 17:30 GMT ostatni dzień roboczy tygodnia | ||||||
Coal API2 CIF ARA Daily Index | Argus/Mc Closkey Settlement Price - Coal API2 CIF ARA Daily Index | 17:30 GMT | ||||||
| Marine Fuel | Marine Fuel 0.5% FOB Barges Rotterdam, Platts | 16:30 GMT | USD | 100 | tona metryczna | do fixingu** | 5. dzień roboczy towaru po ostatnim dniu obserwacji |
PRODUKTY ROLNE | Rzepak | RAPESEED EURONEXT; RAPESEED EURONEXT, NBP FX fixing | 18:30 CET | EUR, PLN | 50 | tona | przez transakcję zamykającą*** | 5. dzień roboczy towaru po ostatnim dniu obserwacji |
Pszenica | MILLING WHEAT EURONEXT; MILLING WHEAT EURONEXT, NBP FX fixing | 18:30 CET | ||||||
Kukurydza | MAIZE EURONEXT; MAIZE EURONEXT, NBP FX fixing | 18:30 CET | ||||||
Cukier White Sugar | WHITE SUGAR - EURONEXT LIFFE; WHITE SUGAR - EURONEXT LIFFE, NBP FX fixing | 18:00 GMT | USD, PLN | tona metryczna | ||||
Łosoś | Fish Pool Weekly Index Fresh Salmon SUP3-6 kg | 10:00 a.m. CET | NOK | 100 | kilogram | do fixingu** | Ostatni dzień roboczy miesiąca następującego po ostatnim dniu obserwacji |
- dotyczy transakcji opcji towarowej:
Grupa | Nazwa | Cena referencyjna Sposób ustalania i źródło ceny | Czas publikacji | Waluta | Minimalny nominał transakcji | Jednostka miary | Sposób zamknięcia | Data rozliczenia* |
METALE BAZOWE | Cynk | ZINC CASH LME | 12:55 GMT | USDE | 25 | tona | do fixingu** | 2. dzień roboczy towaru po wygaśnięcia opcji |
Ołów | LEAD-LME CASH | 12:50 GMT | ||||||
ENERGIA | Dated Brent Platts | OIL-BRENT (DTD)-PLATTS MARKETWIRE | 16:30 GMT | USD | 1 000 | baryłka | do fixingu** | 5. dzień roboczy towaru po ostatnim dniu obserwacji |
Paliwo lotnicze Jet Cargoes CIF NWE | JET FUEL-CARGOES CIF NWE/BASIS ARA-PLATTS EUROPEAN (Platts code PJAAU00) | USD | 100 | tona | ||||
Węgiel TSI Coking Coal | Platts Settlement Price - TSI Premium Hard Coking Coal Australia Export FOB East Coast Port (Platts code TS01034) | 10:30 GMT | USD | 1 000 | tona | do fixingu** |
* w przypadku, w którym dzień rozliczenia nie jest dniem roboczym w Polsce, dniem rozliczenia jest pierwszy przypadający po tym dniu dzień roboczy towaru, który jest jednocześnie dniem roboczym w Polsce,
** transakcja zostanie rozliczona do oficjalnego kursu towaru publikowanego przez podmiot podający cenę referencyjną (fixing) w dniu obserwacji określonym w transakcji,
*** przez transakcję zamykającą – zamknięcie transakcji swapa towarowego fixed-float z jednym dniem obserwacji wymaga zawarcia przez Klienta transakcji przeciwstawnej do transakcji pierwotnej,
**** z dnia roboczego poprzedzającego dany dzień obserwacji.
***** HIGH oznacza możliwość rozliczenia towaru do ceny najwyższej High Platts,