2016-10-04

Informujemy, ze od dnia 17 października 2016 r.:

  • w zakresie terminów negocjowania warunków transakcji skarbowych oraz przyjmowania dyspozycji z nimi związanych:
    1) warunki transakcji zawieranych telefonicznie mogą być ustalane w każdym dniu roboczym w godzinach 8:30–17:00, z zastrzeżeniem
    pkt 2 i 4,
    2) warunki transakcji na rynku papierów dłużnych mogą być ustalane w każdym dniu roboczym w godzinach 9:00–17:00, z wyjątkiem
    transakcji rozliczanych w dniu ich zawarcia, które mogą być ustalane w godzinach 9:00-14:00,
    3) warunki transakcji zawieranych w kanale mobilnym oraz na iPKO dealer mogą być ustalane w każdym dniu roboczym w godzinach
    8:00–17:00,
    4) warunki transakcji wynikających z realizacji Orderu złożonego telefonicznie z dealerem mogą być ustalane w godzinach 8:30-17:00:
    a) w dniu roboczym będącym dniem realizacji Orderu - jeżeli jego realizacja nastąpiła do godz. 17:00,
    b) niezwłocznie w następnym dniu roboczym po dniu realizacji Orderu - jeżeli jego realizacja nastąpiła po godzinie 17:00 w dniu roboczym
    lub jeżeli jego realizacja nastąpiła w dniu niebędącym dniem roboczym,
    5) złożenie dyspozycji lub dostarczenie do PKO Banku Polskiego SA innych dokumentów wymaganych do rozliczenia innej operacji bankowej
    z zastosowaniem transakcji natychmiastowej lub terminowej wymiany walut wymienialnych powinno nastąpić do godziny 16:30 w dacie
    waluty transakcji,
  • w zakresie potwierdzania transakcji skarbowych:
    1) Klient zobowiązany jest niezwłocznie zweryfikować otrzymane z PKO Banku Polskiego potwierdzenie transakcji skarbowej, a w przypadku
    stwierdzenia niezgodności, niezwłocznie ten fakt zgłosić do PKO Banku Polskiego SA, nie później jednak niż do godziny 16:00 następnego
    dnia roboczego po dniu otrzymania potwierdzenia z PKO Banku Polskiego SA,
  • w zakresie negocjowanych natychmiastowych transakcji wymiany walut wymienialnych:
    1) PKO Bank Polski SA przeprowadza transakcje natychmiastowe dla walut wymienialnych ogłaszanych w Tabeli kursów PKO Banku
    Polskiego SA, z zastrzeżeniem pkt 2,
    2) PKO Bank Polski SA przyjmuje Ordery dla następujących par walutowych: USD/PLN, EUR/PLN, GBP/PLN, CHF/PLN, EUR/USD, SEK/PLN,
    NOK/PLN, DKK/PLN i HUF/PLN,
    3) PKO Bank Polski SA może przyjąć Order złożony u dealera w innej, niż określone w pkt 2, parze walut ogłaszanych w Tabeli kursów PKO
    Banku Polskiego SA,
    4) minimalna kwota transakcji natychmiastowej rozliczanej w formie bezgotówkowej wynosi 5000 USD albo równowartość tej kwoty w
    pozostałych walutach wymienialnych, przeliczonych z zastosowaniem kursu średniego NBP (fixing NBP) ogłoszonego w Tabeli kursów PKO
    Banku Polskiego SA w dniu zawarcia transakcji,
    5) minimalna kwota transakcji natychmiastowej zawieranej za pośrednictwem kanału mobilnego oraz iPKO dealer, z wyłączeniem transakcji
    zawartej do rozliczenia polecania wypłaty, wynosi:
    a) 1 jednostkę waluty: USD, EUR, GBP, CHF, AUD i CAD,
    b) 10 jednostek waluty: CZK, DKK, NOK, SEK, RON, HKD, TRY, BGN i CNY,
    c) 100 jednostek waluty: JPY, HUF i RUB,
    6) dla transakcji natychmiastowej zawieranej za pośrednictwem iPKO dealer do rozliczenia polecenia wypłaty stosuje się postanowienia
    pkt 4),
    7) minimalna kwota transakcji natychmiastowej rozliczanej w formie gotówkowej wynosi 25 000 USD, EUR, GBP i CHF albo równowartość tej
    kwoty w pozostałych walutach wymienialnych przeliczonych z zastosowaniem kursu średniego NBP (fixing NBP) ogłoszonego w Tabeli
    kursów PKO Banku Polskiego SA w dniu zawarcia transakcji,
    8) minimalna kwota Orderu złożonego w PKO Banku Polskim SA u dealera wynosi 5000 USD albo równowartość tej kwoty w pozostałych
    walutach wymienialnych określonych w pkt 2, przeliczonych z zastosowaniem kursu średniego NBP (fixing NBP) ogłoszonego w Tabeli
    kursów PKO Banku Polskiego SA w dniu złożenia Orderu, z zastrzeżeniem pkt 9,
    9) minimalna kwota Orderu, dla Którego Strony mogą ustalić obserwację typu „Overnight pricing”, o ile Strony nie postanowią inaczej,
    wynosi:
waluta kwota minimalna
EUR 500 000
USD 500 000
CHF 500 000
GBP 500 000
SEK 3 000 000
DKK 3 000 000
NOK 3 000 000
HUF 100 000 000

10) minimalna kwota Orderu, o którym mowa w pkt 3, wynosi 500 000 jednostek danej waluty, o ile Strony nie postanowią inaczej,
11) kwota Orderu złożonego w PKO Banku Polskim SA za pośrednictwem iPKO dealer wynosi:

waluta Kwota minimalna Kwota maksymalna
EUR 1 000 500 000
USD 1 000 500 000
CHF 1 000 500 000
GBP 1 000 500 000
SEK 6 000 3 000 000
DKK 6 000 3 000 000
NOK 6 000 3 000 000
HUF 200 000 100 000 000


12) w przypadku zawierania transakcji natychmiastowej za pośrednictwem kanału mobilnego lub iPKO dealer po godzinie 16:00 i rozliczanej w dniu zawarcia, na rachunku Klienta wymagane jest pełne pokrycie nominału transakcji należnego PKO Bankowi Polskiemu SA z tytułu rozliczenia transakcji - z wyjątkiem transakcji zawartej do rozliczenia polecenia wypłaty.

  • w zakresie negocjowanych terminowych transakcji wymiany walut wymienialnych:
    1) PKO Bank Polski SA przeprowadza transakcje terminowe dla walut wymienialnych ogłaszanych w Tabeli kursów PKO Banku Polskiego SA,
    2) minimalna kwota transakcji terminowej wynosi 5000 USD albo równowartość tej kwoty w innej walucie wymienialnej przeliczonej z zastosowaniem kursu średniego NBP (fixing NBP) ogłoszonego w Tabeli kursów PKO Banku Polskiego SA w dniu zawarcia transakcji, z zastrzeżeniem pkt 4,
    3) w przypadku rozliczenia transakcji Time Option w transzach, kwota transzy nie może być mniejsza niż kwota określona w pkt 2, z wyłączeniem ostatniej transzy,
    4) minimalna kwota transakcji terminowej zawieranej za pośrednictwem kanału mobilnego oraz iPKO dealer, z wyłączeniem transakcji dotyczącej rozliczenia polecenia wypłaty, wynosi:
    a) 5000 jednostek waluty: USD, EUR, GBP, CHF, AUD i CAD,
    b) 50 000 jednostek waluty: CZK, DKK, NOK, SEK, RON, HKD, TRY, BGN i CNY,
    c) 500 000 jednostek waluty: JPY, HUF i RUB,
  • w zakresie negocjowanych transakcji FX swap:
    1) PKO Bank Polski SA przeprowadza transakcje FX swap dla walut wymienialnych ogłaszanych w Tabeli kursów PKO Banku Polskiego SA,
    2) z zastrzeżeniem pkt 3, minimalna kwota transakcji FX swap wynosi 5000 USD albo równowartość tej kwoty w innej walucie wymienialnej przeliczonej z zastosowaniem kursu średniego NBP (fixing NBP) ogłoszonego w Tabeli kursów PKO Banku Polskiego SA w dniu zawarcia transakcji,
    3) minimalna kwota transakcji FX swap zawieranej za pośrednictwem iPKO dealer wynosi:
    a) 5000 jednostek waluty: USD, EUR, GBP, CHF, AUD, CAD,
    b) 50 000 jednostek waluty: CZK, DKK, NOK, SEK, RON, HKD, TRY, BGN, CNY,
    c) 500 000 jednostek waluty: JPY, HUF i RUB,
  • w zakresie transakcji zamiany stóp procentowych IRS:
    1) PKO Bank Polski SA przeprowadza transakcje IRS dla następujących walut: PLN, USD, EUR, GBP, CHF, JPY,
    2) minimalna kwota transakcji IRS wynosi 500.000 PLN lub równowartość tej kwoty w walucie wymienialnej przeliczonej przez dealera według aktualnych cen na rynku międzybankowym, obowiązujących dla natychmiastowych transakcji wymiany walut wymienialnych,
    3) transakcje IRS mogą być przeprowadzane w innych walutach niż określone w pkt 1 oraz minimalna kwota transakcji, o której mowa w pkt 2, może być niższa - jeżeli Strony tak postanowią,
  • w zakresie transakcji zamiany stóp procentowych CIRS:
    1) PKO Bank Polski SA przeprowadza transakcje CIRS dla następujących par walut: USD/PLN, USD/EUR, USD/GBP, USD/CHF, EUR/PLN, EUR/USD, EUR/GBP, EUR/CHF, GBP/PLN, GBP/USD, GBP/EUR, GBP/CHF, CHF/PLN, CHF/USD, CHF/EUR, CHF/GBP,
    2) minimalna kwota transakcji CIRS wynosi 1 000 000 jednostek waluty bazowej,
    3) transakcje CIRS mogą być przeprowadzane w innych walutach niż określone w pkt 1 oraz minimalna kwota nominalna transakcji, o której mowa w pkt 2, może być niższa - jeżeli Strony tak postanowią,
  • w zakresie lokat dwuwalutowych z inwestycją w opcję walutową:
    1) PKO Bank Polski SA otwiera lokaty dla jednej z następujących walut oryginalnych lokaty: USD, PLN, EUR, GBP, NOK, SEK, JPY, z zastrzeżeniem pkt 2,
    2) przeliczenie kwoty lokaty dotyczy następujących par walut: USD/PLN, EUR/PLN, GBP/PLN, EUR/USD, GBP/USD, EUR/GBP, USD/JPY, EUR/JPY, USD/NOK, NOK/PLN, SEK/PLN, EUR/SEK,
    3) minimalna kwota lokaty wynosi 50 000 USD w walucie bazowej albo równowartość tej kwoty w innej walucie przeliczonej przez dealera według aktualnych cen na rynku międzybankowym dla transakcji natychmiastowych,
  • w zakresie terminowej transakcji stopy procentowej FRA:
    1) PKO BP SA przeprowadza transakcje FRA dla następujących walut: PLN, USD, EUR, GBP, CHF.
    2) minimalna kwota nominalna transakcji FRA wynosi:
    a) dla waluty polskiej - 500 000 PLN,
    b) dla waluty wymienialnej – 200 000 USD albo jej równowartość w EUR, GBP albo CHF przeliczona przez dealera według aktualnych cen na rynku międzybankowym dla transakcji natychmiastowych,
    3) PKO BP SA przeprowadza transakcje FRA, dla których okres wstępny nie przekracza 23 miesięcy, natomiast okres odsetkowy wynosi 1 miesiąc, 3 miesiące albo 6, 9 albo 12 miesięcy, pod warunkiem, że łączna długość okresu wstępnego wraz z okresem odsetkowym nie przekroczy 24 miesięcy,
    4) transakcje FRA mogą być przeprowadzane w innych walutach niż określone w pkt 1 oraz minimalna kwota nominalna transakcji, o której mowa w pkt 2, może być niższa - jeżeli Strony tak postanowią,
  • w zakresie opcji walutowej:
    1) PKO Bank Polski SA przeprowadza transakcje opcyjne dla następujących par walutowych: USD/PLN, EUR/PLN, GBP/PLN, CHF/PLN, EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, EUR/GBP, EUR/CHF, GBP/CHF, USD/JPY, EUR/JPY, USD/NOK, NOK/PLN, SEK/PLN, EUR/SEK,
    2) minimalna kwota nominalna opcji walutowej wynosi:
    a) 50 000 USD w walucie bazowej dla europejskiej opcji walutowej, europejskiej walutowej opcji barierowej, walutowej opcji azjatyckiej oraz amerykańskiej opcji walutowej,
    b) 5 000 PLN dla europejskiej walutowej opcji binarnej,
    c) 50 000 PLN dla amerykańskiej walutowej opcji binarnej
    albo równowartość tej kwoty w innej walucie wymienialnej przeliczonej przez dealera według aktualnych cen na rynku międzybankowym dla transakcji natychmiastowych,
    3) minimalna kwota nominalna opcji walutowej, o której mowa w pkt 2, może być niższa, jeżeli Strony tak postanowią,
    4) za godzinę wygaśnięcia opcji w dniu jej wygaśnięcia, przyjmuje się godzinę:
    a) 11:00 dla opcji, w których walutą kwotowaną jest PLN, z zastrzeżeniem lit. b,
    b) 16:00 czasu środkowoeuropejskiego dla opcji, w których kursem referencyjnym jest fixing ECB,
    c) 10:00 czasu nowojorskiego dla opcji, w których walutą kwotowaną nie jest PLN i kursem referencyjnym nie jest fixing ECB.
    5) Klient zobowiązany jest do posiadania na rachunku bankowym wymaganej ilości środków pieniężnych do rozliczenia premii, nie później niż do godziny 17:00 w dniu płatności premii,
    6) Klient może zmienić sposób rozliczenia opcji waniliowej i opcji barierowej zgłaszając telefonicznie dealerowi dyspozycję zmiany, nie później niż do godziny 10:00 w dniu wygaśnięcia opcji,
  • w zakresie opcji na stopę procentową:
    1) PKO BP SA przeprowadza transakcje opcji na stopę procentowa dla następujących walut: PLN, EUR, USD, CHF,
    2) minimalna kwota transakcji wynosi 500 000 PLN lub równowartość tej kwoty w walucie wymienionej w pkt 1 przeliczonej przez dealera według aktualnych cen na rynku międzybankowym, obowiązujących dla natychmiastowych transakcji wymiany walut wymienialnych.
    3) transakcje opcji na stopę procentową mogą być przeprowadzane w innych walutach niż określone w pkt 1,
    4) minimalna kwota transakcji, o której mowa w pkt 2, może być niższa, jeżeli Strony tak postanowią ustalając warunki transakcji,
    5) Klient zobowiązany jest do posiadania na rachunku bankowym wymaganej ilości środków pieniężnych do rozliczenia premii, nie później niż do godziny 17:00 w dniu płatności premii,
  • w zakresie transakcji na rynku dłużnych papierów wartościowych:
    1) przedmiotem jednorazowej transakcji na rynku finansowym są dłużne papiery wartościowe o minimalnej wartości nominalnej:
    a) dla transakcji bezwarunkowej:
    i 50 000 PLN,
    ii 100 000 EUR,
    iii 100 000 USD, albo równowartość tej kwoty, przeliczonej przez dealera według aktualnych cen na rynku międzybankowym dla transakcji natychmiastowych w walucie CHF albo GBP,
    b) dla transakcji warunkowej:
    i 200 000 PLN,
    ii 500 000 EUR,
    iii 500 000 USD, albo równowartość tej kwoty, przeliczonej przez dealera według aktualnych cen na rynku międzybankowym dla transakcji natychmiastowych w walucie CHF albo GBP,
    2) PKO Bank Polski SA ma prawo uzgodnić warunki transakcji warunkowej o niższej wartości nominalnej niż wskazana w pkt 1 lit. b,
  • w zakresie zabezpieczenia transakcji pochodnych:
    1) w przypadku zawarcia transakcji pochodnej, Klient zobowiązany jest ustanowić zabezpieczenie w formie depozytu gwarancyjnego do godziny 17:00 w dniu zawarcia transakcji,
    2) Klient zobowiązany jest do ustanowienia lub podwyższenia kwoty zabezpieczenia, nie później niż do godziny 15:00 w następnym dniu roboczym, licząc od dnia powiadomienia przez PKO Bank Polski SA,
  • w zakresie rozliczania transakcji skarbowych:
    1) Klient zobowiązany jest do zapewnienia na rachunku środków pieniężnych wystarczających do dokonania rozliczenia transakcji oraz do wykonania innych zobowiązań wobec PKO Banku Polskiego SA w dniu ich wymagalności, nie później niż do godziny 17:00 w dniu rozliczenia, z zastrzeżeniem pkt 12 dotyczącego zakresu negocjowanych natychmiastowych transakcji wymiany walut wymienialnych,
    2) Klient może złożyć dyspozycję rozliczenia netto transakcji najpóźniej do godziny 17:00 w dniu ich rozliczenia,
    3) w przypadku braku środków do rozliczenia transakcji skarbowej o godzinie 17:00, z wyłączeniem lokaty dwuwalutowej oraz transakcji zawartej na rynku dłużnych papierów wartościowych, PKO Bank Polski SA podejmie próbę rozliczenia netto wszystkich wzajemnie wymagalnych zobowiązań Stron w danym dniu wynikających z zawartych transakcji skarbowych bez dyspozycji Klienta,
    4) w przypadku Klientów niebędących konsumentami odroczone (rollover) rozliczenie transakcji natychmiastowej, transakcji terminowej oraz wymiany początkowej FX swap albo/i wymiany końcowej FX swap, wykonywane z zastosowaniem kursu walutowego, po którym zawarta została transakcja zamykana, może być wykonane jednorazowo na termin nie dłuższy niż 3 miesiące.