Informujemy, że kwota depozytu gwarancyjnego stanowiącego zabezpieczenie ewentualnych należności Banku powstałych w wyniku zawarcia:
1. Negocjowanej transakcji FX Swap w Banku od 30 października 2018 r. wynosi:
Termin realizacji transakcji FX Swap | ||||||||||
Wysokość kwoty depozytu gwaran-cyjnego liczona od kwoty nomi-nału transakcji przekazywanego przez Klienta | do 7 dni* | do 14 dni* | do 1 | od 1 m-cy* | od 3 | od 6 | od 1 | od 2 | od 3 | od 4 |
3% | 4% | 5% | 7% | 10% | 13% | 19% | 22% | 25% | 31% |
*włącznie
2. Negocjowanej, terminowej transakcji wymiany walut wymienialnych w Banku od 30 października 2018 r. wynosi:
Termin realizacji transakcji terminowej | ||||||||||
Wysokość kwoty depozytu gwaran-cyjnego liczona od kwoty nomi-nału transakcji przekazywanego przez Klienta | do 7 dni* | do 14 dni* | do 1 miesiąca* | od 1 do 3 m-cy* | od 3 do 6 m-cy* | od 6 do 12 m-cy* | od 1 do 2 lat* | od 2 do 3 lat* | od 3 do 4 lat* | od 4 do 6 lat* |
3% | 4% | 5% | 7% | 10% | 13% | 19% | 22% | 25% | 31% |
*włącznie
3. Terminowej transakcji stopy procentowej FRA w Banku od 1 września 2013 r. wynosi:
Długość okresu wstępnego terminowej transakcji stopy procentowej FRA | ||||
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od nominału transakcji | do 3 miesięcy* | od 3 do 6 miesięcy* | od 6 miesięcy | od 1 do 2 lat* |
0,1% | 0,2% | 0,4% | 0,7% |
*włącznie
4. Transakcji zamiany stóp procentowych IRS w Banku od 19 stycznia 2018 r. wynosi:
Termin zakończenia transakcji IRS | ||||||||||
Wysokość kwoty depozytu gwaran-cyjnego liczona od nominału transakcji | od 1 do 3 miesięcy* | od 3 m-cy do 1 roku* | od 1 do 2 lat* | od 2 do 3 lat* | od 3 do 5 lat* | od 5 do 7 lat* | od 7 do 10 lat* | od 10 do 15 lat* | od 15 do 20 lat* | od 20 do 30 lat* |
1% | 3% | 5% | 5,5% | 6% | 6,5% | 7% | 11% | 16% | 24% |
*włącznie
5. Transakcji opcji walutowej w Banku od 30 października 2018 r. wynosi:
Termin realizacji opcji walutowej | ||||||||||
Wysokość kwoty depozytu gwaran-cyjnego liczona od kwoty nominału transakcji przekazywanego przez Klienta albo od kwoty premii: | do 7 dni* | od 7 do 14 dni* | od 14 dni | od 1 do 3 m-cy* | od 3 do 6 m-cy* | od 6 m-cy do 1 roku* | od 1 do 2 lat* | od 2 do 3 lat* | od 3 do 4 lat* | od 4 do 6 lat* |
europejskiej opcji walutowej, europejskiej walutowej opcji barierowej, walutowej opcji azjatyckiej lub amerykańskiej opcji walutowej | 3% | 4% | 5% | 7% | 10% | 14% | 20% | 25% | 27% | 33% |
amerykańskiej walutowej opcji binarnej lub europejskiej walutowej opcji binarnej | 100% kwoty nominalnej opcji pomniejszonej o kwotę zablokowanej premii |
*włącznie
6. Walutowej transakcji zamiany stóp procentowych CIRS w Banku od 1 września 2013 r. wynosi:
Termin zakończenia transakcji CIRS z wymianą wartości nominalnej | ||||||
Wysokość kwoty depozytu gwaran-cyjnego liczona | od 1 | od 2 | od 3 | od 5 | od 7 | od 10 |
21% | 24% | 31% | 34% | 42% | 50% |
*włącznie
Termin zakończenia transakcji CIRS bez wymiany wartości nominalnej | ||||||
Wysokość kwoty depozytu gwaran-cyjnego liczona | od 1 | od 2 do 3 lat* | od 3 | od 4 | od 6 do 10 lat* | od 10 |
1,5% | 2,6% | 3,8% | 6,9% | 14,8% | 29,3% |
*włącznie
7. Transakcji swapa towarowego w Banku od 23 kwietnia 2019 r. wynosi:
Termin realizacji transakcji swapa towarowego | |||||||
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od nominału zawartej transakcji przemnożonego przez cenę stałą towarowych instrumentów pochodnych | do 1 | od 1 | od 3 | od 6 m-cy do 1 roku* | od 1 | od 2 | |
1. | ołów | 10% | 13% | 15% | 16% | 35% | 53% |
2. | nikiel | 13% | 16% | 24% | 25% | 39% | - |
3. | pszenica | 15% | 26% | 35% | 66% | 407% | - |
4. | cyna | 14% | 15% | 25% | 42% | 76% | - |
5. | cynk | 10% | 16% | 21% | 32% | 43% | 55% |
6. | miedź | 11% | 15% | 16% | 19% | 55% | - |
7. | ropa Brent · Platts Dated Brent · ICE Closing Price | 20% | 35% | 41% | 46% | 91% | 137% |
8. | kukurydza | 12% | 15% | 20% | 28% | 97% | - |
9. | aluminium | 9% | 13% | 24% | 29% | 38% | 48% |
10. | stop aluminium | 10% | 12% | 15% | 26% | 48% | - |
11. | rzepak | 10% | 14% | 24% | 58% | 177% | - |
12. | olej opałowy Gasoil | 10% | 17% | 25% | 50% | 90% | - |
13. | olej napędowy Fuel Oil 1% | 12% | 18% | 25% | 58% | 83% | - |
14. | olej napędowy Fuel Oil 3,5% | 12% | 18% | 25% | 58% | 82% | - |
15. | diesel ULSD | 11% | 17% | 25% | 53% | 96% | - |
16. | gaz naturalny: · Gaspool Argus, · Gaspool ICE, · NCG Argus, · ICE UK Natural GAS NBP, · TTF Argus | 20% | 29% | 35% | 66% | 125% | 143% |
17. | nafta Naphtha | 15% | 16% | 18% | 19% | 58% | - |
18. | cukier | 14% | 21% | 31% | 44% | 48% | - |
19. | paliwo lotnicze | 13% | 23% | 28% | 31% | 72% | - |
20. | węgiel: · TSI FOB Australia Hard Coking Coal · API2 |
31%
13% |
47%
25% |
100%
38% |
189%
64% |
210%
94% |
-
- |
21. | Łosoś | 24% | 42% | 53% | 63% | 87% | - |
22. | Gaz naturalny Henry Hub | 27% | 44% | 53% | 64% | 105% | 142% |
*włącznie
8. Transakcji opcji towarowej w Banku od 30 października 2018 r. wynosi:
Termin realizacji transakcji opcji towarowej | |||||||
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od nominału zawartej transakcji przemnożonego przez cenę stałą towarowych instrumentów pochodnych | do 1 | od 1 | od 3 | od 6 m-cy do 1 roku* | od 1 | od 2 lat* | |
1. | Dated Brent | 19,9% | 34,4% | 38,5% | 53,6% | 72,2% | 120,0% |
2. | paliwo lotnicze Jet CIF NWE Cargo | 16,1% | 29,4% | 33,6% | 48,7% | 69,3% | 96,2% |
3. | TSI Premium Hard Coking Coal | 31% | 47% | 100% | 189% | 210% | - |
*włącznie
9. Transakcji opcji na stopę procentową w Banku od 26 marca 2019 r. wynosi:
Termin realizacji transakcji opcji na stopę procentową | |||||||
Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego, liczona od kwoty nominału transakcji przekazywanego przez Klienta albo od kwoty premii | do 3 m-cy* | od 3 m-cy do 1 roku* | od 1 | od 2 | od 3 | od 5 | od 7 |
1% | 3% | 5% | 5,5% | 6% | 6,5% | 7% |
*włącznie