Informujemy, że od 1 lipca 2016 r.:
1. w zakresie terminów negocjowania warunków transakcji skarbowych oraz przyjmowania dyspozycji z nimi związanych:
- warunki transakcji zawieranych telefonicznie mogą być ustalane w każdym dniu roboczym w godzinach 8:30–17:00, z zastrzeżeniem pkt 2 i 4,
- warunki transakcji na rynku papierów dłużnych mogą być ustalane w każdym dniu roboczym w godzinach 9:00–17:00, z wyjątkiem transakcji rozliczanych w dniu ich zawarcia, które mogą być ustalane w godzinach 9:00-14:00,
- warunki transakcji zawieranych w kanale mobilnym oraz na iPKO dealer mogą być ustalane w każdym dniu roboczym w godzinach 8:00–17:00,
- warunki transakcji wynikających z realizacji Orderu złożonego telefonicznie z dealerem mogą być ustalane w godzinach 8:30-17:00:
a) w dniu roboczym będącym dniem realizacji Orderu - jeżeli jego realizacja nastąpiła do godz. 17:00,
b) niezwłocznie w następnym dniu roboczym po dniu realizacji Orderu - jeżeli jego realizacja nastąpiła po godzinie 17:00 w dniu roboczym lub jeżeli jego realizacja nastąpiła w dniu niebędącym dniem roboczym, - złożenie dyspozycji lub dostarczenie do PKO Banku Polskiego SA innych dokumentów wymaganych do rozliczenia innej operacji bankowej z zastosowaniem transakcji natychmiastowej lub terminowej wymiany walut wymienialnych powinno nastąpić do godziny 16:30 w dacie waluty transakcji,
2. w zakresie potwierdzania transakcji skarbowych:
- Klient zobowiązany jest niezwłocznie zweryfikować otrzymane z PKO Banku Polskiego potwierdzenie transakcji skarbowej, a w przypadku stwierdzenia niezgodności, niezwłocznie ten fakt zgłosić do PKO Banku Polskiego SA, nie później jednak niż do godziny 16:00 następnego dnia roboczego po dniu otrzymania potwierdzenia z PKO Banku Polskiego SA,
3. w zakresie negocjowanych natychmiastowych transakcji wymiany walut wymienialnych:
- PKO Bank Polski SA przeprowadza transakcje natychmiastowe dla walut wymienialnych ogłaszanych w Tabeli kursów PKO Banku Polskiego SA, z zastrzeżeniem pkt 2),
- PKO Bank Polski SA przyjmuje Ordery dla następujących par walutowych: USD/PLN, EUR/PLN, GBP/PLN, CHF/PLN, EUR/USD, SEK/PLN, NOK/PLN, DKK/PLN i HUF/PLN,
- PKO Bank Polski SA może przyjąć Order złożony u dealera w innej, niż określone w pkt 2), parze walut ogłaszanych w Tabeli kursów PKO Banku Polskiego SA,
- minimalna kwota transakcji natychmiastowej rozliczanej w formie bezgotówkowej wynosi 5000 USD albo równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych, przeliczonych z zastosowaniem kursu średniego NBP (fixing NBP) ogłoszonego w Tabeli kursów PKO Banku Polskiego SA w dniu zawarcia transakcji,
- minimalna kwota transakcji natychmiastowej zawieranej za pośrednictwem kanału mobilnego oraz iPKO dealer, z wyłączeniem transakcji zawartej do rozliczenia polecania wypłaty, wynosi:
a) 1 jednostkę waluty: USD, EUR, GBP, CHF, AUD i CAD,
b) 10 jednostek waluty: CZK, DKK, NOK, SEK, RON, HKD, TRY, BGN i CNY,
c) 100 jednostek waluty: JPY, HUF i RUB, - dla transakcji natychmiastowej zawieranej za pośrednictwem iPKO dealer do rozliczenia polecenia wypłaty stosuje się postanowienia pkt 4),
- minimalna kwota transakcji natychmiastowej rozliczanej w formie gotówkowej wynosi 25 000 USD, EUR, GBP i CHF albo równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych przeliczonych z zastosowaniem kursu średniego NBP (fixing NBP) ogłoszonego w Tabeli kursów PKO Banku Polskiego SA w dniu zawarcia transakcji,
- minimalna kwota Orderu złożonego w PKO Banku Polskim SA u dealera wynosi 5000 USD albo równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych określonych w pkt 2), przeliczonych z zastosowaniem kursu średniego NBP (fixing NBP) ogłoszonego w Tabeli kursów PKO Banku Polskiego SA w dniu złożenia Orderu, z zastrzeżeniem pkt 9),
- minimalna kwota Orderu, dla Którego Strony mogą ustalić obserwację typu „Overnight pricing”, o ile Strony nie postanowią inaczej, wynosi:
waluta
kwota minimalna
EUR
500 000
USD
500 000
CHF
500 000
GBP
500 000
SEK
3 000 000
DKK
3 000 000
NOK
3 000 000
HUF
100 000 000
-
minimalna kwota Orderu, o którym mowa w pkt 3), wynosi 500 000 jednostek danej waluty, o ile Strony nie postanowią inaczej,
-
kwota Orderu złożonego w PKO Banku Polskim SA za pośrednictwem iPKO dealer wynosi:
waluta
Kwota minimalna
Kwota maksymalna
EUR
1 000
500 000
USD
1 000
500 000
CHF
1 000
500 000
GBP
1 000
500 000
SEK
6 000
3 000 000
DKK
6 000
3 000 000
NOK
6 000
3 000 000
HUF
200 000
100 000 000
- w przypadku zawierania transakcji natychmiastowej za pośrednictwem kanału mobilnego lub iPKO dealer po godzinie 16:00 i rozliczanej w dniu zawarcia, na rachunku Klienta wymagane jest pełne pokrycie nominału transakcji należnego PKO Bankowi Polskiemu SA z tytułu rozliczenia transakcji – z wyjątkiem transakcji zawartej do rozliczenia polecenia wypłaty.
4. w zakresie negocjowanych terminowych transakcji wymiany walut wymienialnych:
- PKO Bank Polski SA przeprowadza transakcje terminowe dla walut wymienialnych ogłaszanych w Tabeli kursów PKO Banku Polskiego SA,
- minimalna kwota transakcji terminowej wynosi 5000 USD albo równowartość tej kwoty w innej walucie wymienialnej przeliczonej z zastosowaniem kursu średniego NBP (fixing NBP) ogłoszonego w Tabeli kursów PKO Banku Polskiego SA w dniu zawarcia transakcji, z zastrzeżeniem pkt 4,
- w przypadku rozliczenia transakcji Time Option w transzach, kwota transzy nie może być mniejsza niż kwota określona w pkt 2, z wyłączeniem ostatniej transzy,
- minimalna kwota transakcji terminowej zawieranej za pośrednictwem kanału mobilnego oraz iPKO dealer, z wyłączeniem transakcji dotyczącej rozliczenia polecenia wypłaty, wynosi:
a) 5000 jednostek waluty: USD, EUR, GBP, CHF, AUD i CAD,
b) 50 000 jednostek waluty: CZK, DKK, NOK, SEK, RON, HKD, TRY, BGN i CNY,
c) 500 000 jednostek waluty: JPY, HUF i RUB,
5. w zakresie zabezpieczenia transakcji pochodnych:
- w przypadku zawarcia transakcji pochodnej, Klient zobowiązany jest ustanowić zabezpieczenie w formie depozytu gwarancyjnego do godziny 17:00 w dniu zawarcia transakcji,
- Klient zobowiązany jest do ustanowienia lub podwyższenia kwoty zabezpieczenia, nie później niż do godziny 15:00 w następnym dniu roboczym, licząc od dnia powiadomienia przez PKO Bank Polski SA,
6. w zakresie rozliczania transakcji skarbowych:
- Klient zobowiązany jest do zapewnienia na rachunku środków pieniężnych wystarczających do dokonania rozliczenia transakcji oraz do wykonania innych zobowiązań wobec PKO Banku Polskiego SA w dniu ich wymagalności, nie później niż do godziny 17:00 w dniu rozliczenia,
- w przypadku gdy w tym samym dniu Strony będą miały wobec siebie wzajemne wymagalne i wyrażone w tej samej walucie zobowiązania związane z rozliczeniem zawartych transakcji,( z wyjątkiem transakcji wcześniej rozliczonych oraz transakcji zawartych na rynku dłużnych papierów wartościowych)- mogą one zostać rozliczone netto. Rozliczenie netto dotyczyć może tylko transakcji wskazanych przez Klienta w formie pisemnej, telefaksowej lub innej, akceptowanej przez Strony, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres, numer telefaksu, określony w Umowie, najpóźniej do godziny 17:00 w dniu rozliczenia.,
- w przypadku braku środków do rozliczenia transakcji skarbowej o godzinie 17:00, z wyłączeniem lokaty dwuwalutowej oraz transakcji zawartej na rynku dłużnych papierów wartościowych, PKO Bank Polski SA podejmie próbę rozliczenia netto wszystkich wzajemnie wymagalnych zobowiązań Stron w danym dniu wynikających z zawartych transakcji skarbowych bez dyspozycji Klienta,
- w przypadku Klientów niebędących konsumentami odroczone (rollover) rozliczenie transakcji natychmiastowej, transakcji terminowej oraz wymiany początkowej FX swap albo/i wymiany końcowej FX swap może być wykonane jednorazowo na termin nie dłuższy niż 3 miesiące.
Postanowienia niniejszego komunikatu mają zastosowanie od dnia 1 lipca 2016 r.