Produkty skarbowe

Lokaty dwuwalutowe są produktem przeznaczonym dla Klientów, którzy chcą uzyskiwać atrakcyjne stopy zwrotu, poszukują nowoczesnych form lokowania nadwyżek finansowych, poszukują wyższych rentowności lokat.

Bony skarbowe to instrumenty dyskontowe emitowane na okres od 1 tygodnia do 1 roku. Obligacje skarbowe - to średnio- i długoterminowy dłużny papier wartościowy, emitowany przez Skarb Państwa.

Bony wekslowe są papierami wartościowymi, przy pomocy których przedsiębiorstwo zaciąga krótkoterminową pożyczkę (kredyt) bezpośrednio na rynku pieniężnym.

Obligacje komunalne są papierami wartościowymi, stanowiącymi zobowiązanie emitenta (jednostki samorządu terytorialnego) do zapłaty należności głównej (wykupu według wartości nominalnej) oraz odsetek naliczonych.

Obligacje korporacyjne są papierami wartościowymi, stanowiącymi zobowiązanie podmiotu gospodarczego do zapłaty należności głównej (wykupu według wartości nominalnej) oraz naliczonych odsetek.

Wykorzystywana jako zabezpieczenie przed wzrostem kursów walutowych bądź jako zabezpieczenie przed spadkiem kursów walutowych przyszłych transakcji handlowych, kosztu pozyskiwanego kapitału lub zysku z inwestycji.

Transakcja FX swap polega na kupnie albo sprzedaży waluty bazowej za walutę kwotowaną (wymiana początkowa) oraz jednoczesnej odsprzedaży albo odkupie waluty bazowej za walutę kwotowaną na późniejszy termin rozliczenia (wymiana końcowa).

Wykorzystywana do dokonywania wymiany walutowej po atrakcyjnych, negocjowanych kursach np. przy realizacji płatności w obrocie dewizowym.

Transakcja zamiany stóp procentowych IRS polega na wzajemnej wymianie przez Strony transakcji określonych płatności odsetkowych wyrażonych w tej samej walucie; wysokość płatności odsetkowych ustalana jest w oparciu o określone pomiędzy Klientem a PKO Bankiem Polskim

Wykorzystywana jako zabezpieczenie kosztów lub dochodów odsetkowych dotyczących przyszłego okresu odsetkowego odpowiednio przed wzrostem bądź spadkiem rynkowych stóp procentowych.

Walutowa transakcja zamiany stóp procentowych polega na nabyciu przez jedną ze Stron od drugiej Strony określonych płatności odsetkowych wyrażonych w jednej walucie w zamian za płatności odsetkowe wyrażone w innej walucie

Nasza oferta jest przygotowana dla Klientów strategicznych, korporacyjnych i samorządowych posiadających rachunek bieżący w PKO Banku Polskim oraz zawartą "Umowę ramową w zakresie współpracy na rynku finansowym".

Europejska walutowa opcja barierowa jest modyfikacją klasycznej europejskiej opcji walutowej polegającą na dodaniu ograniczeń dotyczących jej realizacji.

Kontrakt finansowy, w wyniku którego kupujący opcję nabywa prawo do zakupu waluty bazowej za walutę kwotowaną (w przypadku europejskiej walutowej opcji barierowej CALL) albo prawo do sprzedaży waluty bazowej za walutę kwotowaną (w przypadku europejskiej walutowej opcji barierowej PUT), po ustalonym kursie realizacji opcji w określonym z góry dniu w przyszłości.

Walutowa opcja azjatycka jest modyfikacją klasycznej europejskiej opcji walutowej polegającą na ustaleniu wartości kursu referencyjnego jako średniej arytmetycznej kursów danej pary walutowej oraz rozliczeniu wyłącznie przez wypłatę kwoty rozliczenia.

Możliwość zakupu lub sprzedaży waluty po z góry ustalonym, korzystniejszym kursie niż kurs bieżący (order typu limit)