Raport nr 17/2026

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. (Bank) informuje, że 27 maja 2026 roku Bank podjął decyzję o zamiarze przeprowadzeniu oferty skupu obligacji podporządkowanych serii OP0827, posiadających kod ISIN PLPKO0000099 (Obligacje) (Oferta). Oferta stanowi przedterminowy, dobrowolny wykup papierów wartościowych, o którym mowa w par. 137 i następnych "Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych". W związku z Ofertą Bank poinformuje Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), za pośrednictwem udostępnionej przez KDPW aplikacji, o zamiarze przeprowadzenia Oferty. KDPW przekaże otrzymaną od Banku informację uczestnikom bezpośrednim, na których kontach ewidencyjnych są zarejestrowane Obligacje. Ponadto, Bank udostępni posiadaczom Obligacji zainteresowanym udziałem w Ofercie memorandum oferty skupu Obligacji (Memorandum) opisujące przebieg Oferty i zasady uczestnictwa o Ofercie.

Bank zamierza przeprowadzić Ofertę zgodnie z poniższym harmonogramem:

27 maja 2026 r. – poinformowanie KDPW o zamiarze przeprowadzenia Oferty.

3 czerwca 2026 r. – rozpoczęcie okresu, w którym posiadacze Obligacji będą mogli przedstawić Obligacje do skupu oraz udostępnienie Memorandum posiadaczom Obligacji zainteresowanym udziałem w Ofercie.

12 czerwca 2026 r. – zakończenie okresu, w którym posiadacze Obligacji będą mogli przedstawić Obligacje do skupu.

17 czerwca 2026 r. – opublikowanie przez Bank ogłoszenia o wyniku Oferty.

19 czerwca 2026 r. – dzień rozliczenia Oferty, w którym Bank wypłaci posiadaczom Obligacji cenę skupu wraz z narosłymi odsetkami.

Zakładany przez Bank i powyżej opisany harmonogram Oferty może ulec zmianie.

Cena skupu Obligacji wynosi 100,9% wartości nominalnej każdej Obligacji (nie uwzględniając narosłych i niewypłaconych odsetek). Do dnia 2 czerwca 2026 r., zgodnie z regulacjami KDPW, Bank ma możliwość dokonania zmiany ceny skupu Obligacji.

Bank zamierza przeprowadzić Ofertę w ramach zarządzania i optymalizacji profilu zadłużenia Banku. Ogłoszenia związane z Ofertą, w tym informacje o ewentualnych zmianach harmonogramu Oferty lub zmianie ceny skupu Obligacji, będą publikowane przez Bank na jego stronie internetowej.

Bank uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na przeprowadzenie przez Bank odkupu instrumentów przed upływem ich umownego terminu zapadalności.