Raport nr 20/2026

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. (Bank) informuje o wynikach oferty skupu obligacji podporządkowanych serii OP0827, posiadających kod ISIN PLPKO0000099 (Obligacje) (Oferta), o której Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 17/2026 opublikowanym w dniu 27 maja 2026 r. W ramach Oferty, stanowiącej przedterminowy, dobrowolny wykup papierów wartościowych, o którym mowa w par. 137 i następnych "Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych", Bank zaprosił posiadaczy Obligacji do przedstawienia Bankowi do skupu posiadanych przez nich Obligacji. Cena skupu jednej Obligacji wynosiła 100,9% wartości nominalnej jednej Obligacji (bez uwzględnienia narosłych i niewypłaconych odsetek).

Posiadacze Obligacji mogli przedstawiać je do skupu w okresie od dnia 3 czerwca 2026 r. do dnia 12 czerwca 2026 r. do godziny 17:00 czasu środkowoeuropejskiego. W związku z zamknięciem okresu, w którym Obligacje mogły być przedstawiane do skupu i otrzymaniem przez Bank informacji od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o liczbie Obligacji zgłoszonych do skupu, Bank ogłasza wyniki Oferty:

1. liczba Obligacji przedstawionych do skupu: 7.314
2. łączna wartość nominalna Obligacji przedstawionych do skupu: 731.400.000 PLN
3. liczba Obligacji przyjętych do skupu: 7.314
4. łączna wartość nominalna Obligacji przyjętych do skupu: 731.400.000 PLN
5. łączna cena skupu za wszystkie Obligacje przyjęte do skupu (bez narosłych i niewypłaconych odsetek): 737.982.600 PLN
6. liczba Obligacji, które pozostaną niewykupione po realizacji Oferty: 9.686
7. łączna wartość nominalna Obligacji, które pozostaną niewykupione po realizacji Oferty: 968.600.000 PLN.

Emitent wypłaci posiadaczom Obligacji cenę skupu za Obligacje przyjęte do skupu w ramach Oferty wraz z narosłymi odsetkami w dniu 19 czerwca 2026 r.

Obligacje przyjęte do skupu w ramach Oferty zostaną umorzone. Obligacje, które nie zostały wykupione przez Bank w ramach Oferty będą obsługiwane przez Bank zgodnie z ich warunkami emisji oraz pozostaną notowane w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.