Raport nr 22/2026
Podstawa prawna:
§ 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Treść raportu:
Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 24 czerwca 2026 r. dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange) wyemitowane w ramach Programu EMTN podporządkowane obligacje (Tier 2) dziewiątej emisji, o następujących parametrach:
- łączna wartość nominalna: 500.000.000 EUR, co stanowi równowartość 2.143.200.000 PLN według średniego kursu NBP z 24 czerwca 2026 r.,
- kupon: (i) przez okres pięciu lat od daty emisji - stały, wynoszący 4,09% w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres ostatnich pięciu lat zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M, powiększony o marżę w wysokości 130%, płatny kwartalnie,
- data emisji: 24 czerwca 2026 r.,
- data wykupu obligacji: 24 czerwca 2036 r.,
- data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta: 24 czerwca 2031 r.,
- wartość nominalna jednej obligacji: 100.000 EUR, co stanowi równowartość 428.640 PLN według średniego kursu NBP z 24 czerwca 2026 r.,
- liczba dopuszczonych do obrotu obligacji: 5.000 sztuk,
- seria: 9,
- kod ISIN: XS3404490883.
Data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania to: 24 czerwca 2026 r.
Agencja ratingowa Moody’s Investors Service przyznała dla wyemitowanej transzy obligacji rating na poziomie Baa2.
Obligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu obligacji, zakazu dokonywania potrąceń oraz klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu, które podlegają prawu polskiemu.