Informujemy, że od dnia 14 kwietnia 2023 r. Bank przeprowadza transakcje dla następujących towarów, cen referencyjnych oraz minimalnych nominałów w zakresie:
dotyczy transakcji swapa towarowego:
Grupa | Nazwa | Cena referencyjna, sposób ustalania i źródło ceny | Czas publikacji | Waluta | Minimalny nominał transakcji | Jednostka miary | Sposób zamknięcia | Data rozliczenia1 |
METALE BAZOWE | Aluminium | ALUMINIUM-LME CASH; | 13:00 GMT | USD, EUR, PLN | 25 | tona metryczna | do fixingu2 | 2. dzień roboczy towaru po ostatnim dniu obserwacji |
Stop aluminium | ALUMINIUM ALLOY-LME CASH; | 12:40 GMT | 20 | |||||
Miedź | COPPER-LME CASH; | 12:35 GMT | 25 | |||||
Cynk | ZINC-LME CASH; | 12:55 GMT | ||||||
Ołów | LEAD-LME CASH; | 12:50 GMT | ||||||
Nikiel | NICKEL-LME CASH; | 13:05 GMT | 6 | |||||
Cyna | TIN-LME CASH; | 12:45 GMT | 5 | |||||
ENERGIA | Oil Brent ICE | OIL BRENT ICE (B); | 19:30 GMT | USD, PLN | 1 000 | baryłka | do fixingu2 | 5. dzień roboczy towaru po ostatnim dniu obserwacji |
Dated Brent Platts | OIL-BRENT (DTD)-PLATTS MARKETWIRE | 16:30 GMT | USD, | do fixingu2 | ||||
Gasoil | GAS OIL - ICE FUTURES; | 19:30 GMT | USD, PLN | 100 | tona metryczna | do fixingu2 | ||
Gasoil | Gasoil 0.1% FOB Barges Rotterdam Platts Unweighted Average (Platts code AAYWT00); | 16:30 GMT | do fixingu2 | |||||
Gasoil | Gasoil 0.1% CIF NWE Cargoes Platts Unweighted Average (Platts code AAYWS00); | |||||||
Gaz naturalny TTF Month Ahead | Natural Gas TTF Month Ahead Unweighted Average Price Argus Nat Gas | EUR | 10 000 | MWh | ||||
Gaz naturalny TTF Day Ahead | Natural Gas TTF Day Ahead and Weekend Unweighted Average Price - Argus European Nat Gas | 16:30 GMT3 | ||||||
Gaz naturalny Germany VTP Day Ahead | Germany VTP (Trading Hub Europe) Day-Ahead, Argus Settlement Price | 16:30 GMT | EUR | 10 000 | MWh1 | |||
Gaz naturalny Germany VTP Front Month | Germany VTP (Trading Hub Europe) Front-Month, Argus Settlement Price | 16:30 GMT | EUR | 10 000 | MWh | |||
Gaz naturalny Henry Hub | Natural Gas - Henry Hub – Last Day Financial Futures Contract NYMEX | 16:00 CT | USD | 10 000 | MMBtu | |||
Fuel Oil 1% | FUEL OIL-1 PERCENT-BARGES FOB ROTTERDAM PLATTS EUROPEAN (Platts code PUAAP00); | 16:30 GMT | USD, PLN | 100 | tona metryczna | |||
Fuel Oil 1% | FUEL OIL-1 PERCENT-CARGOES FOB NWE-PLATTS EUROPEAN (Platts code PUAAM00); | 16:30 GMT | ||||||
Fuel Oil 3,5% | FUEL OIL-3.5-BARGOES FOB ROTTERDAM-PLATTS EUROPEAN (Platts code PUABC00); | 16:30 GMT | ||||||
Fuel Oil 3,5% | FUEL OIL-3.5 PERCENT-CARGOES CIF NWE/BASIS ARA-PLATSS EUROPEAN (Platts code PUABA00); | 16:30 GMT | ||||||
Diesel ULSD 10 PPM FOB ARA Rotterdam | ULTRA LOW SULPHUR DIESEL-BARGES FOB ROTTERDAM 10 PPM-PLATTS EUROPEAN (Platts code AAJUS00); | 16:30 GMT | ||||||
Diesel ULSD 10 PPM NWE CIF Cargo | 10PPM ULTRA LOW SULPHUR DIESEL-CARGOES CIF NWE/BASIS ARA-PLATTS EUROPEAN (Platts code AAVBG00); 10PPM ULTRA LOW SULPHUR DIESEL-CARGOES CIF NWE/BASIS ARA-PLATTS EUROPEAN (Platts code AAVBG00), HIGH4; | 16:30 GMT | ||||||
Paliwo lotnicze Jet Barges FOB Rotterdam | JET FUEL-BARGES FOB ROTTERDAM-PLATTS EUROPEAN (Platts code PJABA00); | 16.30 GMT | ||||||
Paliwo lotnicze Jet Cargoes CIF NWE | JET FUEL-CARGOES CIF NWE/BASIS ARA-PLATTS EUROPEAN (Platts code PJAAU00); | 16:30 GMT | ||||||
Brytyjski gaz naturalny ICE UK Natural GAS NBP | Natural Gas UK Monthly ICE | 16:15 GMT | GBP | 1 000 | Therms (1therm= 29,3071 | do fixingu2 | ||
Nafta | NAPHTA PHYSICAL-CARGOES CIF NWE/BASIS ARA-PLATTS EUROPEAN (Platts code PAAAL00); | 16:30 GMT | USD, PLN | 100 | tona metryczna | do fixingu2 | ||
Węgiel TSI Coking | Platts Settlement Price - TSI Premium Hard Coking Coal Australia Export FOB East Coast Port (Platts code TS01034) | 10:30 GMT | USD | 1 000 | tona | |||
Coal API2 Current Month Average | COAL-API2-ARGUS/MCCLOSKEY'S | 17:30 GMT ostatni dzień roboczy miesiąca | USD | 1 000 | tona metryczna | do fixingu2 | ||
Coal API2 CIF ARA Weekly Index | Argus/Mc Closkey Settlement Price - Coal API2 CIF ARA Weekly Average | 17:30 GMT ostatni dzień roboczy tygodnia | ||||||
Coal API2 CIF ARA Daily Index | Argus/Mc Closkey Settlement Price - Coal API2 CIF ARA Daily Index | 17:30 GMT | ||||||
| Marine Fuel | Marine Fuel 0.5% FOB Barges Rotterdam, Platts | 16:30 GMT | USD | 100 | tona metryczna | do fixingu2 | 5. dzień roboczy towaru po ostatnim dniu obserwacji |
PRODUKTY ROLNE | Rzepak | RAPESEED EURONEXT; | 18:30 CET | EUR, PLN | 50 | tona metryczna | do fixingu2 | 5. dzień roboczy towaru po ostatnim dniu obserwacji |
Pszenica | MILLING WHEAT EURONEXT; | 18:30 CET | ||||||
Kukurydza | MAIZE EURONEXT; | 18:30 CET | ||||||
Cukier White Sugar | WHITE SUGAR - EURONEXT LIFFE (ICE); | 18:00 GMT | USD, PLN, EUR | tona metryczna | ||||
Łosoś | Fish Pool Weekly Index Fresh Salmon SUP3-6 kg | 10:00 a.m. CET | NOK | 100 | kilogram | do fixingu2 | Ostatni dzień roboczy miesiąca następującego po ostatnim dniu obserwacji |
dotyczy transakcji opcji towarowej:
Grupa | Nazwa | Cena referencyjna Sposób ustalania i źródło ceny | Czas publikacji5 | Waluta | Minimalny nominał transakcji | Jednostka miary | Sposób zamknięcia | Data rozliczenia1 |
METALE BAZOWE | Cynk | ZINC CASH LME | 12:55 GMT | USD | 25 | tona metryczna | do fixingu2 | 2. dzień roboczy towaru po wygaśnięcia opcji |
Ołów | LEAD-LME CASH | 12:50 GMT | ||||||
ENERGIA | Dated Brent Platts | OIL-BRENT (DTD)-PLATTS MARKETWIRE | 16:30 GMT | USD | 1 000 | baryłka | do fixingu2 | 5. dzień roboczy towaru po ostatnim dniu obserwacji |
Paliwo lotnicze Jet Cargoes CIF NWE | JET FUEL-CARGOES CIF NWE/BASIS ARA-PLATTS EUROPEAN (Platts code PJAAU00) | USD | 100 | tona metryczna | ||||
Węgiel TSI Coking Coal | Platts Settlement Price - TSI Premium Hard Coking Coal Australia Export FOB East Coast Port (Platts code TS01034) | 10:30 GMT | USD | 1 000 | tona metryczna | do fixingu2 |
1 w przypadku, w którym dzień rozliczenia nie jest dniem roboczym w Polsce, dniem rozliczenia jest pierwszy przypadający po tym dniu dzień roboczy towaru, który jest jednocześnie dniem roboczym w Polsce,
2 transakcja zostanie rozliczona do oficjalnego kursu towaru publikowanego przez podmiot podający cenę referencyjną (fixing) w dniu obserwacji (lub w dniach obserwacji, w przypadku swapów rozliczanych do średniej ceny z kilku dni obserwacji) określonym w transakcji. W przypadku transakcji rozliczanych do ceny z jednego dnia obserwacji, w dniu zawarcia transakcji strony mogą ustalić sposób zamknięcia przez transakcję zamykającą. W takim wypadku wymagane jest zawarcie przez Klienta transakcji przeciwstawnej do transakcji pierwotnej.
3 z dnia roboczego poprzedzającego dany dzień obserwacji,
4 HIGH oznacza możliwość rozliczenia towaru do ceny najwyższej High Platts,
5 Czas publikacji jest jednocześnie godziną wygaśnięcia opcji towarowej. W przypadku opcji, dla których występuje kilka dat publikacji, czas ostatniej publikacji jest godziną wygaśnięcia opcji towarowej.