2022-03-08

Informujemy, że od dnia 7 marca 2022r. Bank przeprowadza transakcje dla następujących towarów, cen referencyjnych oraz minimalnych nominałów w zakresie:

 

  • dotyczy transakcji swapa towarowego:

Grupa

Nazwa

Cena referencyjna, sposób ustalania i źródło ceny

Czas publikacji

Waluta

Minimalny nominał transakcji

Jednostka miary

Sposób zamknięcia

Data rozliczenia1

METALE BAZOWE

Aluminium

ALUMINIUM-LME CASH;

ALUMINIUM-LME CASH, ECB FX fixing;

ALUMINIUM-LME CASH, NBP FX fixing;

ALUMINIUM-LME 3 MONTH;

ALUMINIUM-LME 3 MONTH, ECB FX fixing;

ALUMINIUM-LME 3 MONTH, NBP FX fixing;

ALUMINIUM-LME CASH, LME FX fixing;

ALUMINIUM-LME 3 MONTH, LME FX fixing

13:00 GMT

USD, EUR, PLN

25

tona metryczna

do fixingu2

2. dzień roboczy towaru po ostatnim dniu obserwacji

Stop aluminium

ALUMINIUM ALLOY-LME CASH;

ALUMINIUM ALLOY-LME CASH, ECB FX fixing;

ALUMINIUM ALLOY-LME CASH, NBP FX fixing;

ALUMINIUM ALLOY-LME 3 MONTH;

ALUMINIUM ALLOY-LME 3 MONTH, ECB FX fixing;

ALUMINIUM ALLOY-LME 3 MONTH, NBP FX fixing;

ALUMINIUM ALLOY-LME CASH, LME FX fixing;

ALUMINIUM ALLOY-LME 3 MONTH, LME FX fixing

12:40 GMT

20

Miedź

COPPER-LME CASH;

COPPER-LME CASH, ECB FX fixing;

COPPER-LME CASH, NBP FX fixing;

COPPER-LME 3 MONTH;

COPPER-LME 3 MONTH, ECB FX fixing;

COPPER-LME 3 MONTH, NBP FX fixing;

COPPER-LME CASH, LME FX fixing;

COPPER-LME 3 MONTH, LME FX fixing

12:35 GMT

25

Cynk

ZINC-LME CASH;

ZINC-LME CASH, ECB FX fixing;

ZINC-LME CASH, NBP FX fixing;

ZINC-LME 3 MONTH;

ZINC-LME 3 MONTH, ECB FX fixing;

ZINC-LME 3 MONTH, NBP FX fixing;

ZINC-LME CASH, LME FX fixing;

ZINC-LME 3 MONTH, LME FX fixing

12:55 GMT

Ołów

LEAD-LME CASH;

LEAD-LME CASH, ECB FX fixing;

LEAD-LME CASH, NBP FX fixing;

LEAD-LME 3 MONTH;

LEAD-LME 3 MONTH, ECB FX fixing;

LEAD-LME 3 MONTH, NBP FX fixing;

LEAD-LME CASH, LME FX fixing;

LEAD-LME 3 MONTH, LME FX fixing

12:50 GMT

Nikiel

NICKEL-LME CASH;

NICKEL-LME CASH, ECB FX fixing;

NICKEL-LME CASH, NBP FX fixing;

NICKEL-LME 3 MONTH;

NICKEL-LME 3 MONTH, ECB FX fixing;

NICKEL-LME 3 MONTH, NBP FX fixing;

NICKEL-LME CASH, LME FX fixing;

NICKEL-LME 3 MONTH, LME FX fixing

13:05 GMT

6

Cyna

TIN-LME CASH;

TIN-LME CASH, ECB FX fixing;

TIN-LME CASH, NBP FX fixing;

TIN-LME 3 MONTH;

TIN-LME 3 MONTH, ECB FX fixing;

TIN-LME 3 MONTH, NBP FX fixing;

TIN-LME CASH, LME FX fixing;

TIN-LME 3 MONTH, LME FX fixing

12:45 GMT

5

ENERGIA

Oil Brent ICE

OIL BRENT ICE (B);

OIL BRENT ICE (B), NBP FX fixing

19:30 GMT

USD, PLN

1 000

baryłka

przez transakcję zamykającą 3

5. dzień roboczy towaru po ostatnim dniu obserwacji

Dated Brent Platts

OIL-BRENT (DTD)-PLATTS MARKETWIRE

OIL-BRENT (DTD)-PLATTS MARKETWIRE, HIGH5

 

16:30 GMT

USD,

do fixingu2

Gasoil

GAS OIL - ICE FUTURES;

GAS OIL - ICE FUTURES, NBP FX fixing

19:30 GMT

USD,

PLN

100

tona metryczna

przez transakcję zamykającą3

Gasoil

Gasoil 0.1% FOB Barges Rotterdam Platts Unweighted Average (Platts code AAYWT00);

Gasoil 0.1% FOB Barges Rotterdam Platts (Platts code AAYWT00), HIGH5;

Gasoil 0.1% FOB Barges Rotterdam Platts Unweighted Average (Platts code AAYWT00), NBP FX fixing

16:30 GMT

do fixingu2

Gasoil

Gasoil 0.1% CIF NWE Cargoes Platts Unweighted Average (Platts code AAYWS00);

Gasoil 0.1% CIF NWE Cargoes Platts (Platts code AAYWS00), HIGH-5;

 

Gasoil 0.1% CIF NWE Cargoes Platts Unweighted Average (Platts code AAYWS00), NBP FX fixing

Gaz naturalny TTF Month Ahead

Natural Gas TTF Month Ahead Unweighted Average Price Argus Nat Gas

 

 

EUR

10 000

MWh

Gaz naturalny TTF Day Ahead

Natural Gas TTF Day Ahead and Weekend Unweighted Average Price - Argus European Nat Gas

 

 

16:30 GMT4

Gaz naturalny Germany VTP Day Ahead

Germany VTP (Trading Hub Europe) Day-Ahead, Argus Settlement Price

 

16:30 GMT

EUR

 10 000

MWh1

Gaz naturalny Germany VTP Front Month

Germany VTP (Trading Hub Europe) Front-Month, Argus Settlement Price

16:30 GMT

EUR

10 000

MWh

Gaz naturalny Henry Hub

Natural Gas - Henry Hub – Last Day Financial Futures Contract NYMEX

16:00 CT

USD

10 000

MMBtu

Fuel Oil 1%

FUEL OIL-1 PERCENT-BARGES FOB ROTTERDAM PLATTS EUROPEAN (Platts code PUAAP00);

FUEL OIL-1 PERCENT-BARGES FOB ROTTERDAM PLATTS EUROPEAN (Platts code PUAAP00), NBP FX fixings

16:30 GMT

USD, PLN

100

tona metryczna

Fuel Oil 1%

FUEL OIL-1 PERCENT-CARGOES FOB NWE-PLATTS EUROPEAN (Platts code PUAAM00);

FUEL OIL-1 PERCENT-CARGOES FOB NWE-PLATTS EUROPEAN (Platts code PUAAM00), NBP FX fixing

16:30 GMT

Fuel Oil 3,5%

FUEL OIL-3.5-BARGOES FOB ROTTERDAM-PLATTS EUROPEAN (Platts code PUABC00);

FUEL OIL-3.5-BARGOES FOB ROTTERDAM-PLATTS EUROPEAN (Platts code PUABC00), NBP FX fixings

16:30 GMT

Fuel Oil 3,5%

FUEL OIL-3.5 PERCENT-CARGOES CIF NWE/BASIS ARA-PLATSS EUROPEAN (Platts code PUABA00);

FUEL OIL-3.5 PERCENT-CARGOES CIF NWE/BASIS ARA-PLATSS EUROPEAN (Platts code PUABA00), NBP FX fixing

16:30 GMT

Diesel ULSD 10 PPM FOB ARA Rotterdam

ULTRA LOW SULPHUR DIESEL-BARGES FOB ROTTERDAM 10 PPM-PLATTS EUROPEAN (Platts code AAJUS00);

ULTRA LOW SULPHUR DIESEL-BARGES FOB

ROTTERDAM 10 PPM-PLATTS EUROPEAN (Platts code AAJUS00), HIGH5;

 

ULTRA LOW SULPHUR DIESEL-BARGES FOB ROTTERDAM 10 PPM-PLATTS EUROPEAN (Platts code AAJUS00), NBP FX fixing

16:30 GMT

Diesel ULSD 10 PPM NWE CIF Cargo

10PPM ULTRA LOW SULPHUR DIESEL-CARGOES CIF NWE/BASIS ARA-PLATTS EUROPEAN (Platts code AAVBG00);

10PPM ULTRA LOW SULPHUR DIESEL-CARGOES CIF NWE/BASIS ARA-PLATTS EUROPEAN (Platts code AAVBG00), HIGH5;

10PPM ULTRA LOW SULPHUR DIESEL-CARGOES CIF NWE/BASIS ARA-PLATTS EUROPEAN (Platts code AAVBG00), NBP FX fixing

16:30 GMT

Paliwo lotnicze Jet Barges FOB Rotterdam

JET FUEL-BARGES FOB ROTTERDAM-PLATTS EUROPEAN (Platts code PJABA00);

JET FUEL-BARGES FOB ROTTERDAM-PLATTS EUROPEAN (Platts code PJABA00), NBP FX fixing

16.30 GMT

Paliwo lotnicze

Jet Cargoes CIF NWE

JET FUEL-CARGOES CIF NWE/BASIS ARA-PLATTS EUROPEAN (Platts code PJAAU00);

JET FUEL-CARGOES CIF NWE/BASIS ARA-PLATTS EUROPEAN (Platts code PJAAU00), NBP FX fixing

16:30 GMT

Brytyjski gaz naturalny ICE UK Natural GAS NBP

Natural Gas UK Monthly ICE

16:15 GMT

GBP

1 000

Therms

(1therm= 29,3071
kilowatogodzin) na okres rozliczeniowy

przez transakcję zamykającą3

Nafta

NAPHTA PHYSICAL-CARGOES CIF NWE/BASIS ARA-PLATTS EUROPEAN (Platts code PAAAL00);

NAPHTA PHYSICAL-CARGOES CIF NWE/BASIS ARA-PLATTS EUROPEAN (Platts code PAAAL00), NBP FX fixingnew

16:30 GMT

USD, PLN

100

tona metryczna

do fixingu2

Węgiel

TSI Coking
Coal

Platts Settlement Price - TSI Premium Hard Coking Coal Australia Export FOB East Coast Port (Platts code TS01034)

10:30 GMT

USD

1 000

tona

Coal API2 Current Month Average

COAL-API2-ARGUS/MCCLOSKEY'S

17:30 GMT ostatni dzień roboczy miesiąca

USD

1 000

tona metryczna

do fixingu2

Coal API2 CIF ARA  Weekly Index

Argus/Mc Closkey Settlement Price - Coal API2 CIF ARA Weekly Average

17:30 GMT ostatni dzień roboczy tygodnia

Coal API2 CIF ARA Daily Index

Argus/Mc Closkey Settlement Price - Coal API2 CIF ARA Daily Index

17:30 GMT

 

Marine Fuel

Marine Fuel 0.5% FOB Barges Rotterdam, Platts

16:30 GMT

USD

100

tona metryczna

do fixingu2

5. dzień roboczy towaru po ostatnim dniu obserwacji

PRODUKTY ROLNE

Rzepak

RAPESEED EURONEXT;

RAPESEED EURONEXT, NBP FX fixing

18:30 CET

EUR, PLN

50

tona metryczna

przez transakcję zamykającą3

5. dzień roboczy towaru po ostatnim dniu obserwacji

Pszenica

MILLING WHEAT EURONEXT;

MILLING WHEAT EURONEXT, NBP FX fixing

18:30 CET

Kukurydza

MAIZE EURONEXT;

MAIZE EURONEXT, NBP FX fixing

18:30 CET

Cukier White Sugar

WHITE SUGAR - EURONEXT LIFFE;

WHITE SUGAR - EURONEXT LIFFE, NBP FX fixing

18:00 GMT

USD,

PLN

tona metryczna

Łosoś

Fish Pool Weekly Index Fresh Salmon SUP3-6 kg

10:00 a.m. CET

NOK

100

kilogram

do fixingu2

Ostatni dzień roboczy miesiąca następującego po ostatnim dniu obserwacji

 

 

  • dotyczy transakcji opcji towarowej:

Grupa

Nazwa

Cena referencyjna Sposób ustalania i źródło ceny

Czas publikacji6

Waluta

Minimalny nominał transakcji

Jednostka miary

Sposób zamknięcia

Data rozliczenia1

METALE BAZOWE

Cynk

ZINC CASH LME

12:55 GMT

USDE

25

tona metryczna

do fixingu2

2. dzień roboczy towaru po wygaśnięcia opcji

Ołów

LEAD-LME CASH

12:50 GMT

ENERGIA

Dated Brent Platts

OIL-BRENT (DTD)-PLATTS MARKETWIRE

16:30 GMT

USD

1 000

baryłka

do fixingu2

5. dzień roboczy towaru po ostatnim dniu obserwacji

Paliwo lotnicze

Jet Cargoes CIF NWE

JET FUEL-CARGOES CIF NWE/BASIS ARA-PLATTS EUROPEAN (Platts code PJAAU00)

USD

100

tona metryczna

Węgiel TSI Coking

Coal

Platts Settlement Price - TSI Premium Hard Coking Coal Australia Export FOB East Coast Port (Platts code TS01034)

10:30 GMT

USD

1 000

tona metryczna

do fixingu2

1 w przypadku, w którym dzień rozliczenia nie jest dniem roboczym w Polsce, dniem rozliczenia jest pierwszy przypadający po tym dniu dzień roboczy towaru, który jest jednocześnie dniem roboczym w Polsce,

2 transakcja zostanie rozliczona do oficjalnego kursu towaru publikowanego przez podmiot podający cenę referencyjną (fixing) w dniu obserwacji określonym w transakcji,

3 przez transakcję zamykającą – zamknięcie transakcji swapa towarowego fixed-float z jednym dniem obserwacji wymaga zawarcia przez Klienta transakcji przeciwstawnej do transakcji pierwotnej,

4 z dnia roboczego poprzedzającego dany dzień obserwacji,

5 HIGH oznacza możliwość rozliczenia towaru do ceny najwyższej High Platts.

6Czas publikacji jest jednocześnie godziną wygaśnięcia opcji towarowej.  W przypadku opcji, dla których występuje kilka dat publikacji, czas ostatniej publikacji jest godziną wygaśnięcia opcji towarowej.