Raport nr 48/2024

Podstawa prawna:

§ 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 17/2024, Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) podaje informacje o:

1. wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji 4-letnich obligacji (senior non preferred) w podziale na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 2.998.559,21 PLN,

b) wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy,

c) promocji oferty: 37.176,91 PLN,

d) sporządzenia prospektu emisyjnego oraz suplementu z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 299.746,07 PLN.

Łączne wymienione wyżej wydatki wyniosły 3.335.482,19 PLN brutto (tj. z uwzględnieniem podatku VAT).

2. metodzie rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposobie ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Banku:

Wydatki związane z pracami nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty oraz wydatki poniesione z tytułu doradztwa prawnego są rozliczane w czasie odpowiednio – według efektywnej stopy procentowej w wynik odsetkowy przez oczekiwany okres życia wyemitowanej obligacji (część kosztów z litery a i koszty wymienione w literze d) albo liniowo w wynik prowizyjny (część kosztów wymienionych w literze a).

3. średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 667,10 PLN.