Raport nr 6/2026

Podstawa prawna:

§ 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 36/2025, dotyczącego emisji senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych (senior non preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN, Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) podaje informacje o:

1. wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji 7-letnich obligacji (senior non preferred) w podziale na koszty:

1. przygotowania i przeprowadzenia oferty: 7.080.594,57 PLN,
2. wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy,
3. promocji oferty: 6.203,92 PLN,
4. sporządzenia prospektu emisyjnego oraz suplementu z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 388.320,67 PLN.

Łączne wymienione wyżej wydatki wyniosły 7.475.119,16 PLN brutto (tj. z uwzględnieniem podatku VAT).

2. metodzie rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposobie ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Banku:

Wydatki związane z pracami nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty oraz wydatki poniesione z tytułu doradztwa prawnego są rozliczane w czasie odpowiednio – według efektywnej stopy procentowej w wynik odsetkowy przez oczekiwany okres życia wyemitowanej obligacji (część kosztów z litery a i koszty wymienione w literach c i d) jednorazowo lub liniowo w wynik prowizyjny (część kosztów wymienionych w literze a).

3. średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 1.495,02 PLN.