Informujemy, że od dnia 01.09.2018 r.
Grupa | Nazwa | Cena referencyjna | Czas publikacji | Waluta | Minimalny nominał transakcji chyba, że Strony podczas negocjacji transakcji ustalą inaczej | Jednostka miary | Sposób zamknięcia | Data rozliczenia* |
METALE BAZOWE | Aluminium | LME Official Seller Price dla kontraktu trzymiesięcznego, LME Official Settlement Price dla kontraktów Cash (kod kontraktu AH), publikowane przez giełdę London Metal Exchange | 13:00 GMT | USD, EUR, PLN | 25 | tona | do fixingu** | 2 dni robocze po zakończeniu transakcji |
Stop aluminium | LME Official Seller Price dla kontraktu trzymiesięcznego, LME Official Settlement Price dla kontraktów Cash (kod kontraktu AA), publikowane przez giełdę London Metal Exchange | 12:40 GMT | USD, EUR, PLN | 20 | tona | do fixingu** | 2 dni robocze po zakończeniu transakcji | |
Miedź | LME Official Seller Price dla kontraktu trzymiesięcznego, LME Official Settlement Price dla kontraktu Cash (kod kontraktu CA), publikowane przez giełdę London Metal Exchange | 12:35 GMT | USD, EUR, PLN | 25 | tona | do fixingu** | 2 dni robocze po zakończeniu transakcji | |
Cynk | LME Official Seller Price dla kontraktu trzymiesięcznego, LME Official Settlement Price dla kontraktu Cash (kod kontraktu ZS), publikowane przez giełdę London Metal Exchange | 12:55 GMT | USD, EUR, PLN | 25 | tona | do fixingu** | 2 dni robocze po zakończeniu transakcji | |
Ołów | LME Official Seller Price dla kontraktu trzymiesięcznego, LME Official Settlement Price dla kontraktu Cash (kod kontraktu PB), publikowany przez giełdę London Metal Exchange | 12:50 GMT | USD, EUR, PLN | 25 | tona | do fixingu** | 2 dni robocze po zakończeniu transakcji | |
Nikiel | LME Official Seller Price dla kontraktu trzymiesięcznego, LME Official Settlement Price dla kontraktu Cash (kod kontraktu NI), publikowane przez giełdę London Metal Exchange | 13:05 GMT | USD, EUR, PLN | 6 | tona | do fixingu** | 2 dni robocze po zakończeniu transakcji | |
Cyna | LME Official Seller Price dla kontraktu trzymiesięcznego, LME Official Settlement Price dla kontraktu Cash (kod kontraktu SN), publikowane przez giełdę London Metal Exchange | 12:45 GMT | USD, EUR, PLN | 5 | tona | do fixingu** | 2 dni robocze po zakończeniu transakcji
| |
ENERGIA | Brent | Cena kontraktu Brent (kod kontraktu B) | nd | USD, PLN | 1 000 | baryłka | przez transakcję zamykającą *** | 5 dni roboczych od zakończenia transakcji |
Brent | Platts Settlement Price dla Dated Brent publikowany przez Platts | 16:30 GMT | USD, | 1 000 | baryłka | do fixingu** | 5 dni roboczych od zakończenia transakcji | |
Gasoil | Cena kontraktu Gasoil (kod kontraktu G) | nd | USD, PLN | 100 | tona | przez transakcję zamykającą | 5 dni roboczych od zakończenia transakcji | |
Gasoil | Platts Settlement Price dla Gasoil 0,1% FOB Barges Rotterdam publikowany przez Platts | 16:30 GMT | USD, PLN | 100 | tona | do fixingu** | 5 dni roboczych od zakończenia transakcji | |
Gasoil | Platts Settlement Price dla Gasoil 0,1% CIF NWE Cargo publikowany przez Platts | 16:30 GMT | USD, PLN | 100 | tona | do fixingu** | 5 dni roboczych od zakończenia transakcji | |
TTF front-month | Argus Settlement Price dla TTF Natural Gas front-month | 16:30 GMT | EUR | 50 | 1 MWh gazu na dzień | do fixingu** | 5 dni roboczych od zakończenia transakcji | |
TTF day-ahead | Argus Settlement Price dla TTF Natural Gas day-ahead | 16:30 GMT**** | EUR | 50 | 1 MWh gazu na dzień | do fixingu** | 5 dni roboczych od zakończenia transakcji | |
Gaspool front-month | Argus Settlement Price dla Gaspool Natural Gas front-month | 16:30 GMT | EUR | 50 | 1 MWh gazu na dzień | do fixingu** | 5 dni roboczych od zakończenia transakcji | |
Gaspool day-ahead | Argus Settlement Price dla Gaspool Natural Gas day-ahead | 16:30 GMT **** | EUR | 50 | 1 MWh gazu na dzień | do fixingu** | 5 dni roboczych od zakończenia transakcji | |
Fuel Oil 1% | Platts Settlement Price dla Fuel Oil 1% FOB Barges Rotterdam publikowany przez Platts | 16:30 GMT | USD, PLN | 100 | tona | do fixingu** | 5 dni roboczych od zakończenia transakcji | |
Fuel Oil 1% | Platts Settlement Price dla Fuel Oil 1% FOB NWE Cargo publikowany przez Platts | 16:30 GMT | USD, PLN | 100 | tona | do fixingu** | 5 dni roboczych od zakończenia transakcji | |
Fuel Oil 3,5% | Platts Settlement Price dla Fuel Oil 3,5% FOB Barges Rotterdam publikowany przez Platts | 16:30 GMT | USD, | 100 | tona | do fixingu** | 5 dni roboczych od zakończenia transakcji | |
Fuel Oil 3,5% | Platts Settlement Price dla Fuel Oil 3,5% CIF NWE Cargo publikowany przez Platts | 16:30 GMT | USD, PLN | 100 | tona | do fixingu** | 5 dni roboczych od zakończenia transakcji | |
Diesel ULSD 10 PPM FOB ARA Rotterdam | Platts Settlement Price dla ULSD 10 PPM FOB ARA publikowany przez Platts | 16:30 GMT | USD, PLN | 100 | tona | do fixingu** | 5 dni roboczych od zakończenia transakcji | |
Diesel ULSD 10 PPM NWE CIF Cargo | Platts Settlement Price dla ULSD 10 PPM NWE CIF Cargo publikowany przez Platts | 16:30 GMT | USD, PLN | 100 | tona | do fixingu** | 5 dni roboczych od zakończenia transakcji | |
Paliwo lotnicze Jet Barges FOB Rotterdam | Platts Settlement Price dla najbliższego kontraktu Jet Barges FOB Rotterdam o zapadalności dalszej niż termin realizacji transakcji, publikowany przez Platts | 16.30 GMT | USD PLN | 100 | tona | do fixingu** | 5 dni roboczych od zakończenia transakcji | |
Paliwo lotnicze Jet Cargoes CIF NWE | Platts Settlement Price dla Jet Cargoes CIF NWE publikowany przez Platts | 16:30 GMT | USD PLN | 100 | tona | do fixingu** | 5 dni roboczych od zakończenia transakcji | |
Brytyjski gaz naturalny ICE UK Natural GAS NBP | Cena kontraktu UK Natural GAS NBP (kod kontraktu M) o zapadalności dalszej niż termin realizacji transakcji, publikowany przez Intercontinental Exchange (NYSE, ICE) | nd | GBP, PLN
| 1000 | Therms (1therm= 29,3071 | przez transakcję zamykającą | 5 dni roboczych od zakończenia transakcji | |
Gaz naturalny Gaspool ICE | ICE Gaspool Futures (kod kontraktu GER) publikowany przez Intercontinental Exchange (ICE) | nd | EUR | 720 | MWh | przez transakcję zamykającą | 5 dni roboczych od zakończenia transakcji | |
Nafta | Platts Settlement Price dla Naphta CIF NWE | 16:30 GMT | USD, PLN | 100 | tona metryczna | do fixingu** | 5 dni roboczych od zakończenia transakcji | |
| Węgiel TSI Coking | Platts Settlemenmt Price dla TSI Premium Hard Coking Coal Australia Export FOB East Coast Port (kod towaru TS01034) publikowany przez Platts | 10:30 GMT | USD | 1000 | tona | do fixingu** | 5 dni roboczych od zakończenia transakcji |
PRODUKTY ROLNE | Rzepak | Cena kontraktu Rapeseed (kod kontraktu ECO) o zapadalności dalszej niż termin realizacji transakcji, publikowany przez giełdę Euronext (NYSE Liffe Paris) | nd | EUR, PLN | 50 | tona | przez transakcję zamykającą | 5 dni roboczych od zakończenia transakcji |
Pszenica | Cena kontraktu Milling Wheat (kod kontraktu EBM) o zapadalności dalszej niż termin realizacji transakcji, publikowany przez giełdę Euronext (NYSE Liffe Paris) | nd | EUR, PLN | 50 | tona | przez transakcję zamykającą | 5 dni roboczych od zakończenia transakcji | |
Kukurydza | Cena kontraktu Maize (kod kontraktu EMA) o zapadalności dalszej niż termin transakcji publikowany przez giełdę Euronext (NYSE Liffe Paris) | nd | EUR, PLN | 50 | tona | przez transakcję zamykającą | 5 dni roboczych od zakończenia transakcji | |
Cukier White Sugar | Cena kontraktu White Sugar (kod kontraktu W) o zapadalności dalszej niż termin publikowany przez Intercontinental Exchange (ICE) | nd | USD, PLN, | 50 | Tona metryczna | przez transakcję zamykającą | 5 dni roboczych od zakończenia transakcji |
Dotyczy transakcji opcja towarowa:
Grupa | Nazwa | Cena referencyjna | Czas publikacji | Waluta | Minimalny nominał transakcji chyba, że Strony podczas negocjacji transakcji ustalą inaczej | Jednostka miary | Sposób zamknięcia | Data rozliczenia* |
Energia | Brent | Platts Settlement Price dla Dated Brent publikowany przez Platts | 16:30 GMT | USD | 1 000 | baryłka | do fixingu** | 5 dni roboczych od zakończenia transakcji z uwzględnieniem kalendarza handlu |
Paliwo lotnicze Jet Cargoes CIF NWE | Platts Settlement Price dla Jet Cargoes CIF NWE publikowany przez Platts | 16:30 GMT | USD, PLN | 100 | tona | do fixingu** | 5 dni roboczych od zakończenia transakcji z uwzględnieniem kalendarza handlu |
* w przypadku w którym dzień rozliczenia nie jest dniem roboczym w Polsce, dniem rozliczenia jest pierwszy przypadający po tym dniu dzień roboczy towaru, który jest jednocześnie dniem roboczym w Polsce,
** transakcja zostanie rozliczona do oficjalnego kursu towaru publikowanego przez podmiot podający cenę referencyjną (fixing) w dniu obserwacji określonym w transakcji,
*** przez transakcję zamykającą – zamknięcie transakcji swapa towarowego fixed-float z jednym dniem obserwacji wymaga zawarcia przez Klienta transakcji przeciwstawnej do transakcji pierwotnej,
****z dnia roboczego poprzedzającego dany dzień obserwacji.